有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/12-2023/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2014年 7月10日) | 16,628,969,770 | 16,628,969,770 | 10,208 | 10,208 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 23,204,975,199 | 23,204,975,199 | 10,550 | 10,550 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 40,992,277,841 | 40,992,277,841 | 9,890 | 9,890 |
| 第5期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 47,152,867,522 | 47,152,867,522 | 10,297 | 10,297 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 56,957,731,265 | 56,957,731,265 | 10,442 | 10,442 |
| 第7期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 64,206,017,914 | 64,206,017,914 | 10,533 | 10,533 |
| 第8期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 69,610,450,591 | 69,610,450,591 | 10,401 | 10,401 |
| 第9期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 80,414,109,882 | 80,414,109,882 | 11,262 | 11,262 |
| 第10期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 83,363,228,383 | 83,363,228,383 | 10,759 | 10,759 |
| 第11期計算期間末 | (2023年 7月10日) | 87,419,162,186 | 87,419,162,186 | 10,781 | 10,781 |
| 2022年 7月末日 | 84,727,910,833 | ― | 10,882 | ― | |
| 8月末日 | 84,139,535,228 | ― | 10,775 | ― | |
| 9月末日 | 82,631,403,217 | ― | 10,522 | ― | |
| 10月末日 | 83,721,748,421 | ― | 10,629 | ― | |
| 11月末日 | 83,421,662,660 | ― | 10,621 | ― | |
| 12月末日 | 82,145,346,847 | ― | 10,417 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 83,942,018,109 | ― | 10,532 | ― | |
| 2月末日 | 83,471,512,918 | ― | 10,515 | ― | |
| 3月末日 | 84,929,769,174 | ― | 10,596 | ― | |
| 4月末日 | 85,226,547,023 | ― | 10,666 | ― | |
| 5月末日 | 86,769,502,129 | ― | 10,723 | ― | |
| 6月末日 | 88,275,597,024 | ― | 10,876 | ― | |
| 7月末日 | 88,190,505,431 | ― | 10,837 | ― | |
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