有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/11-2024/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 23,204,975,199 | 23,204,975,199 | 10,550 | 10,550 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 40,992,277,841 | 40,992,277,841 | 9,890 | 9,890 |
| 第5期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 47,152,867,522 | 47,152,867,522 | 10,297 | 10,297 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 56,957,731,265 | 56,957,731,265 | 10,442 | 10,442 |
| 第7期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 64,206,017,914 | 64,206,017,914 | 10,533 | 10,533 |
| 第8期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 69,610,450,591 | 69,610,450,591 | 10,401 | 10,401 |
| 第9期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 80,414,109,882 | 80,414,109,882 | 11,262 | 11,262 |
| 第10期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 83,363,228,383 | 83,363,228,383 | 10,759 | 10,759 |
| 第11期計算期間末 | (2023年 7月10日) | 87,419,162,186 | 87,419,162,186 | 10,781 | 10,781 |
| 第12期計算期間末 | (2024年 7月10日) | 91,968,608,759 | 91,968,608,759 | 11,398 | 11,398 |
| 2023年 7月末日 | 88,190,505,431 | ― | 10,837 | ― | |
| 8月末日 | 87,599,508,376 | ― | 10,811 | ― | |
| 9月末日 | 87,035,337,384 | ― | 10,659 | ― | |
| 10月末日 | 85,847,005,104 | ― | 10,503 | ― | |
| 11月末日 | 87,833,682,161 | ― | 10,765 | ― | |
| 12月末日 | 88,383,316,117 | ― | 10,865 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 89,362,952,528 | ― | 10,932 | ― | |
| 2月末日 | 89,799,897,780 | ― | 11,051 | ― | |
| 3月末日 | 90,892,554,970 | ― | 11,234 | ― | |
| 4月末日 | 90,304,316,716 | ― | 11,215 | ― | |
| 5月末日 | 90,324,244,914 | ― | 11,198 | ― | |
| 6月末日 | 91,041,175,717 | ― | 11,329 | ― | |
| 7月末日 | 90,803,364,722 | ― | 11,235 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
