- 有報資料
- 83項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2013年 7月10日) | 258,830,299 | 258,830,299 | 9,811 | 9,811 |
| 第2期計算期間末 | (2014年 7月10日) | 16,628,969,770 | 16,628,969,770 | 10,208 | 10,208 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 23,204,975,199 | 23,204,975,199 | 10,550 | 10,550 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 40,992,277,841 | 40,992,277,841 | 9,890 | 9,890 |
| 第5期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 47,152,867,522 | 47,152,867,522 | 10,297 | 10,297 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 56,957,731,265 | 56,957,731,265 | 10,442 | 10,442 |
| 2017年 7月末日 | 47,849,737,257 | ― | 10,336 | ― | |
| 8月末日 | 47,720,567,724 | ― | 10,325 | ― | |
| 9月末日 | 48,713,250,351 | ― | 10,408 | ― | |
| 10月末日 | 49,577,820,588 | ― | 10,507 | ― | |
| 11月末日 | 49,911,480,507 | ― | 10,556 | ― | |
| 12月末日 | 50,343,857,702 | ― | 10,633 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 54,090,674,215 | ― | 10,706 | ― | |
| 2月末日 | 52,756,213,219 | ― | 10,475 | ― | |
| 3月末日 | 53,755,362,050 | ― | 10,358 | ― | |
| 4月末日 | 54,718,258,336 | ― | 10,453 | ― | |
| 5月末日 | 54,922,426,964 | ― | 10,417 | ― | |
| 6月末日 | 56,685,312,531 | ― | 10,389 | ― | |
| 7月末日 | 57,390,113,493 | ― | 10,458 | ― | |
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