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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)

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【提出】: 2018/10/10 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 83項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2013年 7月10日)	258,830,299	258,830,299	9,811	9,811
第2期計算期間末	(2014年 7月10日)	16,628,969,770	16,628,969,770	10,208	10,208
第3期計算期間末	(2015年 7月10日)	23,204,975,199	23,204,975,199	10,550	10,550
第4期計算期間末	(2016年 7月11日)	40,992,277,841	40,992,277,841	9,890	9,890
第5期計算期間末	(2017年 7月10日)	47,152,867,522	47,152,867,522	10,297	10,297
第6期計算期間末	(2018年 7月10日)	56,957,731,265	56,957,731,265	10,442	10,442
	2017年 7月末日	47,849,737,257	―	10,336	―
	8月末日	47,720,567,724	―	10,325	―
	9月末日	48,713,250,351	―	10,408	―
	10月末日	49,577,820,588	―	10,507	―
	11月末日	49,911,480,507	―	10,556	―
	12月末日	50,343,857,702	―	10,633	―
	2018年 1月末日	54,090,674,215	―	10,706	―
	2月末日	52,756,213,219	―	10,475	―
	3月末日	53,755,362,050	―	10,358	―
	4月末日	54,718,258,336	―	10,453	―
	5月末日	54,922,426,964	―	10,417	―
	6月末日	56,685,312,531	―	10,389	―
	7月末日	57,390,113,493	―	10,458	―

開示資料

決算

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