- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 7月10日) | 258,830,299 | 258,830,299 | 9,811 | 9,811 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 7月10日) | 16,628,969,770 | 16,628,969,770 | 10,208 | 10,208 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 7月10日) | 23,204,975,199 | 23,204,975,199 | 10,550 | 10,550 |
| 第4期計算期間末 | (平成28年 7月11日) | 40,992,277,841 | 40,992,277,841 | 9,890 | 9,890 |
| 平成27年 7月末日 | 23,692,445,593 | ― | 10,678 | ― | |
| 8月末日 | 23,239,492,153 | ― | 10,390 | ― | |
| 9月末日 | 22,865,973,309 | ― | 10,227 | ― | |
| 10月末日 | 25,451,646,608 | ― | 10,484 | ― | |
| 11月末日 | 25,464,132,046 | ― | 10,496 | ― | |
| 12月末日 | 26,027,329,675 | ― | 10,344 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 26,286,699,338 | ― | 10,124 | ― | |
| 2月末日 | 25,944,308,799 | ― | 10,014 | ― | |
| 3月末日 | 26,563,215,213 | ― | 10,138 | ― | |
| 4月末日 | 40,164,653,721 | ― | 10,145 | ― | |
| 5月末日 | 40,895,557,718 | ― | 10,124 | ― | |
| 6月末日 | 40,680,538,739 | ― | 9,882 | ― | |
| 7月末日 | 41,967,427,049 | ― | 10,058 | ― | |
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