- 有報資料
- 40項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 7月10日) | 258,830,299 | 258,830,299 | 9,811 | 9,811 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 7月10日) | 16,628,969,770 | 16,628,969,770 | 10,208 | 10,208 |
| 平成26年 1月末日 | 1,419,314,042 | ― | 9,932 | ― | |
| 2月末日 | 1,481,412,426 | ― | 10,013 | ― | |
| 3月末日 | 3,253,615,884 | ― | 10,001 | ― | |
| 4月末日 | 3,280,664,110 | ― | 10,033 | ― | |
| 5月末日 | 4,056,125,082 | ― | 10,142 | ― | |
| 6月末日 | 4,486,966,816 | ― | 10,192 | ― | |
| 7月末日 | 16,921,343,103 | ― | 10,258 | ― | |
| 8月末日 | 17,222,861,347 | ― | 10,303 | ― | |
| 9月末日 | 17,266,335,714 | ― | 10,337 | ― | |
| 10月末日 | 18,778,518,821 | ― | 10,298 | ― | |
| 11月末日 | 19,407,377,283 | ― | 10,651 | ― | |
| 12月末日 | 19,741,421,713 | ― | 10,641 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 20,580,704,832 | ― | 10,681 | ― | |
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