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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)

【提出】: 2019/10/10 9:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 92項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2013年 7月10日)	258,830,299	258,830,299	9,811	9,811
第2期計算期間末	(2014年 7月10日)	16,628,969,770	16,628,969,770	10,208	10,208
第3期計算期間末	(2015年 7月10日)	23,204,975,199	23,204,975,199	10,550	10,550
第4期計算期間末	(2016年 7月11日)	40,992,277,841	40,992,277,841	9,890	9,890
第5期計算期間末	(2017年 7月10日)	47,152,867,522	47,152,867,522	10,297	10,297
第6期計算期間末	(2018年 7月10日)	56,957,731,265	56,957,731,265	10,442	10,442
第7期計算期間末	(2019年 7月10日)	64,206,017,914	64,206,017,914	10,533	10,533
	2018年 7月末日	57,390,113,493	―	10,458	―
	8月末日	58,035,664,042	―	10,429	―
	9月末日	58,197,138,035	―	10,480	―
	10月末日	57,327,332,183	―	10,167	―
	11月末日	58,259,813,617	―	10,240	―
	12月末日	56,343,808,965	―	9,925	―
	2019年 1月末日	58,381,393,504	―	10,129	―
	2月末日	59,225,880,599	―	10,304	―
	3月末日	60,956,147,820	―	10,336	―
	4月末日	61,279,555,597	―	10,414	―
	5月末日	61,738,697,977	―	10,246	―
	6月末日	62,647,797,131	―	10,434	―
	7月末日	64,705,796,843	―	10,551	―

開示資料

決算

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