有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2013年 7月10日) | 258,830,299 | 258,830,299 | 9,811 | 9,811 |
| 第2期計算期間末 | (2014年 7月10日) | 16,628,969,770 | 16,628,969,770 | 10,208 | 10,208 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 23,204,975,199 | 23,204,975,199 | 10,550 | 10,550 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 40,992,277,841 | 40,992,277,841 | 9,890 | 9,890 |
| 第5期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 47,152,867,522 | 47,152,867,522 | 10,297 | 10,297 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 56,957,731,265 | 56,957,731,265 | 10,442 | 10,442 |
| 第7期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 64,206,017,914 | 64,206,017,914 | 10,533 | 10,533 |
| 第8期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 69,610,450,591 | 69,610,450,591 | 10,401 | 10,401 |
| 2019年 7月末日 | 64,705,796,843 | ― | 10,551 | ― | |
| 8月末日 | 64,906,057,343 | ― | 10,495 | ― | |
| 9月末日 | 65,515,550,436 | ― | 10,616 | ― | |
| 10月末日 | 67,203,009,748 | ― | 10,756 | ― | |
| 11月末日 | 67,748,448,366 | ― | 10,783 | ― | |
| 12月末日 | 68,175,768,693 | ― | 10,868 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 70,184,742,049 | ― | 10,881 | ― | |
| 2月末日 | 67,919,606,731 | ― | 10,554 | ― | |
| 3月末日 | 64,208,429,971 | ― | 9,812 | ― | |
| 4月末日 | 65,709,228,532 | ― | 10,060 | ― | |
| 5月末日 | 68,828,266,020 | ― | 10,319 | ― | |
| 6月末日 | 68,704,017,391 | ― | 10,350 | ― | |
| 7月末日 | 70,510,861,414 | ― | 10,473 | ― | |
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