剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2016年 7月12日至 2017年 7月10日	第6期自 2017年 7月11日至 2018年 7月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	65,088,135	40,490,755
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△455,214,148	1,361,462,408
剰余金増加額又は欠損金減少額	140,954,882	552,478,253
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,434,819	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	118,520,063	552,478,253
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	83,053,139
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	83,053,139
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,361,462,408	2,409,306,843

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	350,000	350,000
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			4,330,389

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3.剰余金の配当に関する事項

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#4 注記表（連結）

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 7月10日現在
元本	138,277,772,586
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	212,250,517,934

注記表

2018/10/10 9:18

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2018年 7月10日現在
元本	26,963,838,188
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,411,767,681

注記表

2018/10/10 9:18

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2018年 7月10日現在
元本	62,907,925,650
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	40,883,984,284

注記表

2018/10/10 9:18

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2018年 7月10日現在
元本	37,407,269,970
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,645,259,029

注記表

2018/10/10 9:18

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2018年 7月10日現在
元本	67,315,635,483
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△45,596,490,868

注記表

2018/10/10 9:18

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2018年 7月10日現在
元本	18,399,141,774
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△882,996,472

注記表

2018/10/10 9:18

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2018年 7月10日現在
元本	13,969,559,644
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△685,600,424

注記表

2018/10/10 9:18