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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)で絞込み

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2020年7月10日: 696億1045万
2021年1月10日 +8.75%: 757億182万

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2020年7月10日: 696億1045万
2021年1月10日 +8.75%: 757億182万

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2020年7月10日: 1431億5736万
2021年1月10日 +10.57%: 1582億9266万

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2020年7月10日: 1431億5736万
2021年1月10日 +10.57%: 1582億9266万

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年1月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	525	13,857,438
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	79	301,269
単位型公社債投資信託	42	288,550
合計	646	14,447,256

2021/04/09 9:01

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	741,972,340	0.98
合計(純資産総額)		75,770,981,126	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本13,546,938,32517.88親投資信託受益証券日本61,482,070,46181.14現金・預金・その他の資産(負債控除後)―741,972,3400.98合計(純資産総額)75,770,981,126100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/09 9:01

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,452,490,073	0.92
合計(純資産総額)		157,800,420,732	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本24,090,095,65715.27親投資信託受益証券日本132,257,835,00283.81現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,452,490,0730.92合計(純資産総額)157,800,420,732100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/09 9:01

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	0	-	0	25,592
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				18,589
剰余金の配当				△30
当期純利益				5,764
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	393	133	526	526
当期変動額合計	393	133	526	24,850
当期末残高	393	133	526	50,442

当事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

2021/04/09 9:01

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
当事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

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#6 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2013年 7月10日)258,830,299258,830,2999,8119,811第2期計算期間末(2014年 7月10日)16,628,969,77016,628,969,77010,20810,208第3期計算期間末(2015年 7月10日)23,204,975,19923,204,975,19910,55010,550第4期計算期間末(2016年 7月11日)40,992,277,84140,992,277,8419,8909,890第5期計算期間末(2017年 7月10日)47,152,867,52247,152,867,52210,29710,297第6期計算期間末(2018年 7月10日)56,957,731,26556,957,731,26510,44210,442第7期計算期間末(2019年 7月10日)64,206,017,91464,206,017,91410,53310,533第8期計算期間末(2020年 7月10日)69,610,450,59169,610,450,59110,40110,4012020年 1月末日70,184,742,049―10,881―2月末日67,919,606,731―10,554―3月末日64,208,429,971―9,812―4月末日65,709,228,532―10,060―5月末日68,828,266,020―10,319―6月末日68,704,017,391―10,350―7月末日70,510,861,414―10,473―8月末日72,636,388,746―10,746―9月末日71,679,790,702―10,635―10月末日72,200,765,004―10,557―11月末日73,418,724,095―10,767―12月末日74,638,883,412―10,884―2021年 1月末日75,770,981,126―10,925―

2021/04/09 9:01

#7 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2013年 7月10日)54,287,05054,287,0509,9159,915第2期計算期間末(2014年 7月10日)9,560,643,8729,560,643,87210,45110,451第3期計算期間末(2015年 7月10日)23,718,308,89723,718,308,89711,01311,013第4期計算期間末(2016年 7月11日)40,713,425,16640,713,425,1669,8459,845第5期計算期間末(2017年 7月10日)57,661,475,69057,661,475,69010,75910,759第6期計算期間末(2018年 7月10日)75,431,956,58075,431,956,58011,00811,008第7期計算期間末(2019年 7月10日)89,663,756,24889,663,756,24811,10911,109第8期計算期間末(2020年 7月10日)143,157,363,596143,157,363,59610,98010,9802020年 1月末日148,403,564,170―11,627―2月末日142,148,848,775―11,156―3月末日130,791,671,186―10,220―4月末日134,166,859,319―10,528―5月末日140,596,344,907―10,863―6月末日141,257,282,556―10,927―7月末日144,748,415,921―11,045―8月末日149,977,576,011―11,414―9月末日147,646,464,368―11,262―10月末日147,113,022,433―11,096―11月末日151,603,492,720―11,499―12月末日155,241,924,182―11,712―2021年 1月末日157,800,420,732―11,802―

2021/04/09 9:01

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,514,107,263	0.96
合計(純資産総額)		364,589,289,943	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本361,075,182,68099.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,514,107,2630.96合計(純資産総額)364,589,289,943100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2021/04/09 9:01

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	266,487,533	0.33
合計(純資産総額)		81,422,018,099	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ59,212,251,56472.72オーストラリア6,058,508,9457.44イギリス4,528,132,6105.56シンガポール3,500,782,8614.30フランス2,089,538,2262.57カナダ1,523,126,1581.87香港1,350,886,2021.66ベルギー1,155,924,7771.42ニュージーランド415,878,8750.51スペイン386,990,5730.48ドイツ249,595,6320.31ガーンジー214,187,0570.26オランダ168,144,3840.21アイルランド106,512,2480.13韓国97,036,0700.12イスラエル63,685,5020.08マン島19,241,1430.02イタリア15,107,7390.02小計81,155,530,56699.67現金・預金・その他の資産(負債控除後)―266,487,5330.33合計(純資産総額)81,422,018,099100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/09 9:01

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-11

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△392,115,902	△1.19
合計(純資産総額)		33,002,559,499	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ33,394,675,401101.19現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△392,115,902△1.19合計(純資産総額)33,002,559,499100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/09 9:01

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-12

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	412,357,466	2.32
合計(純資産総額)		17,740,129,466	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド17,327,772,00097.68現金・預金・その他の資産(負債控除後)―412,357,4662.32合計(純資産総額)17,740,129,466100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/09 9:01

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	138,757,552	3.07
合計(純資産総額)		4,518,854,372	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本4,380,096,82096.93現金・預金・その他の資産(負債控除後)―138,757,5523.07合計(純資産総額)4,518,854,372100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/09 9:01

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,784,623,495	0.29
合計(純資産総額)		610,470,483,752	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本508,390,561,30083.28地方債証券日本33,070,628,7125.42特殊債券日本40,437,660,4556.62社債券日本25,086,283,7904.11フランス1,300,770,0000.21オーストラリア399,956,0000.07小計26,787,009,7904.39現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,784,623,4950.29合計(純資産総額)610,470,483,752100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/09 9:01

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,202,802,960	2.39
合計(純資産総額)		468,558,747,493	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ308,577,125,22765.86イギリス20,813,172,3784.44スイス15,889,789,4633.39カナダ15,497,643,2133.31フランス14,955,629,7503.19ドイツ13,885,174,3452.96オーストラリア9,658,839,6502.06オランダ8,485,535,8511.81アイルランド8,138,585,1201.74スウェーデン5,074,649,9951.08香港3,792,371,0380.81デンマーク3,741,313,4900.80スペイン3,636,916,2530.78イタリア2,775,622,3890.59フィンランド1,908,465,8560.41バミューダ1,490,512,6760.32シンガポール1,379,497,5470.29ジャージー1,374,587,6750.29ベルギー1,333,176,4580.28イスラエル959,530,5160.20ノルウェー895,342,5140.19ケイマン836,087,5500.18ニュージーランド579,498,1450.12ルクセンブルク414,089,2660.09キュラソー290,157,4930.06オーストリア270,325,4460.06ポルトガル267,472,8480.06リベリア122,088,3440.03パナマ100,069,3560.02マン島88,293,7950.02パプアニューギニア59,616,9970.01小計447,291,180,64495.46投資信託受益証券オーストラリア208,990,6930.04香港75,268,7470.02小計284,259,4400.06投資証券アメリカ8,107,681,6251.73オーストラリア654,666,9500.14フランス277,347,9490.06イギリス259,161,2310.06シンガポール239,540,0490.05香港182,813,7380.04カナダ59,292,9070.01小計9,780,504,4492.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―11,202,802,9602.39合計(純資産総額)468,558,747,493100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/09 9:01

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	695,705,776	4.41
合計(純資産総額)		15,759,427,863	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ9,099,350,38957.74スイス1,332,190,4618.45カナダ1,133,731,4487.19ドイツ389,296,5882.47オーストラリア385,555,3012.45アイルランド318,379,6462.02デンマーク308,112,3911.96香港292,922,4221.86フランス196,622,6611.25バミューダ176,861,9591.12シンガポール158,426,8031.01オランダ149,971,7560.95ベルギー132,914,2550.84イスラエル95,384,2280.61フィンランド90,049,2160.57イギリス78,762,7580.50ノルウェー77,297,3450.49スウェーデン64,298,3080.41スペイン49,284,6000.31ニュージーランド48,312,6600.31イタリア47,578,1080.30ケイマン27,506,6140.17ジャージー19,542,0850.12小計14,672,352,00293.10投資信託受益証券香港51,577,7150.33投資証券アメリカ301,208,5661.91香港38,583,8040.24小計339,792,3702.16現金・預金・その他の資産(負債控除後)―695,705,7764.41合計(純資産総額)15,759,427,863100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/09 9:01

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,006,126,761	2.09
合計(純資産総額)		286,736,579,580	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ120,586,185,27642.05フランス29,990,272,55410.46イタリア26,581,001,4019.27ドイツ21,774,136,5507.59イギリス19,295,038,0596.73スペイン17,053,426,6905.95オーストラリア7,716,537,7642.69ベルギー7,108,387,3132.48オランダ5,616,143,8011.96カナダ5,534,313,8201.93オーストリア4,335,703,4831.51アイルランド2,392,141,4090.83メキシコ2,270,805,8090.79フィンランド1,789,480,1720.62ポーランド1,778,066,5280.62デンマーク1,457,486,8350.51マレーシア1,368,903,2520.48イスラエル1,257,609,6830.44シンガポール1,232,842,7640.43スウェーデン946,379,7760.33ノルウェー645,589,8800.23小計280,730,452,81997.91現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,006,126,7612.09合計(純資産総額)286,736,579,580100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/09 9:01

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,557,600,054	2.88
合計(純資産総額)		88,834,390,275	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン23,015,637,86525.91韓国11,618,115,30413.08台湾11,302,691,42212.72中国9,788,197,48311.02インド7,703,811,4048.67ブラジル3,894,670,7824.38南アフリカ2,889,036,4273.25ロシア2,103,368,3172.37サウジアラビア2,072,631,0922.33タイ1,492,749,0901.68メキシコ1,358,819,5291.53マレーシア1,218,185,5141.37インドネシア1,129,521,1111.27香港1,003,838,9781.13バミューダ691,846,0820.78フィリピン590,853,5720.67カタール588,019,5010.66ポーランド514,223,2510.58アラブ首長国連邦495,691,9320.56チリ425,589,9560.48クウェート418,403,3410.47トルコ306,299,6700.34アメリカ304,610,5920.34オランダ202,898,6640.23ハンガリー182,467,3700.21ルクセンブルク168,769,7020.19コロンビア140,623,8890.16チェコ94,123,1250.11ギリシャ74,078,0110.08ジャージー61,364,2300.07エジプト58,067,6130.07英ヴァージン諸島28,366,5860.03マン島21,434,0000.02シンガポール20,211,9120.02パキスタン18,240,3190.02ペルー18,166,0530.02アルゼンチン16,551,5020.02小計86,032,175,19196.85投資信託受益証券ブラジル156,356,4520.18メキシコ27,260,8860.03小計183,617,3380.21投資証券メキシコ36,212,3280.04南アフリカ24,785,3640.03小計60,997,6920.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,557,600,0542.88合計(純資産総額)88,834,390,275100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,712,732,231	4.23
合計(純資産総額)		64,082,704,630	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券中国6,562,509,46010.24インドネシア6,072,392,7229.48メキシコ6,017,886,4829.39タイ5,593,892,4988.73ポーランド5,228,744,0288.16ブラジル5,139,485,8398.02ロシア4,532,777,1837.07南アフリカ4,531,182,9847.07マレーシア4,410,878,0656.88コロンビア3,364,335,2305.25ハンガリー2,567,731,1834.01チェコ2,461,475,4283.84ペルー1,732,565,1122.70チリ1,687,901,5062.63トルコ1,176,611,4741.84フィリピン117,890,8920.18ドミニカ共和国86,111,7010.13ウルグアイ85,600,6120.13小計61,369,972,39995.77現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,712,732,2314.23合計(純資産総額)64,082,704,630100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/09 9:01

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,551,145,081	3.40
合計(純資産総額)		104,597,491,801	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本101,046,346,72096.60現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,551,145,0813.40合計(純資産総額)104,597,491,801100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#20 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 1月10日現在
負債合計	438,788,445
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/09 9:01

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2021年 1月10日現在
負債合計	29,053,620
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/09 9:01

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2021年 1月10日現在
負債合計	356,576,734
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/09 9:01

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2021年 1月10日現在
負債合計	70,142,565
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/09 9:01

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 1月10日現在
負債合計	6,349,077
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/09 9:01

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 1月10日現在
負債合計	429,225,646
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/09 9:01

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 1月10日現在
負債合計	849,011,292
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/09 9:01

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 1月10日現在
負債合計	14,693,161
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/09 9:01

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 1月10日現在
負債合計	170,820,074
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/09 9:01

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年 1月10日現在
負債合計	466,667,739
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/09 9:01

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2021年 1月10日現在
負債合計	940,348,336
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/09 9:01

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2021年 1月10日現在
負債合計	732,231,624
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/09 9:01