剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2021年 7月13日至 2022年 7月11日	第11期自 2022年 7月12日至 2023年 7月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△73,996,715	△48,236,343
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,012,509,142	5,883,126,429
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,092,293,410	586,607,908
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,092,293,410	586,607,908
剰余金減少額又は欠損金増加額	587,433,092	409,815,792
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	587,433,092	409,815,792
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,883,126,429	6,331,586,998

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
元本	246,129,288,443
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	314,861,907,758

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
元本	64,657,212,453
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	71,207,601,423

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
元本	35,682,145,567
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	55,256,597,007

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
元本	24,854,962,097
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,039,897,112

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
元本	8,130,578,453
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△887,709,033

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-14

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
元本	18,037,415,789
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,952,616,159

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
元本	3,229,512,028
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,264,482,029

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
元本	475,920,984,466
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	172,244,785,655

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
元本	81,289,584,930
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△13,709,728,611

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
元本	115,556,915,905
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	463,480,237,906

注記表

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#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
元本	10,057,036,381
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,346,183,539

注記表

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#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
元本	86,522,070,708
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	193,000,693,015

注記表

2023/10/10 9:10

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
元本	41,095,182,350
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	114,222,003,362

注記表

2023/10/10 9:10

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
元本	53,714,392,724
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	57,571,680,583

注記表

2023/10/10 9:10