有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/12-2023/07/10)

外国株式最小分散インデックスマザーファンド
貸借対照表

	2023年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	306,179,496
コール・ローン	5,368,851
株式	17,837,559,031
投資信託受益証券	32,271,033
投資証券	111,072,479
派生商品評価勘定	1,973,466
未収配当金	22,150,224
差入委託証拠金	88,618,810
流動資産合計	18,405,193,390
資産合計	18,405,193,390
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	359,884
前受金	1,613,582
未払利息	4
流動負債合計	1,973,470
負債合計	1,973,470
純資産の部
元本等
元本	10,057,036,381
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,346,183,539
元本等合計	18,403,219,920
純資産合計	18,403,219,920
負債純資産合計	18,405,193,390

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年 7月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		10,057,036,381口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.8299円
		(1万口当たり純資産額)	(18,299円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2023年 7月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2023年 7月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2023年 7月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 7月12日
期首元本額	11,229,018,204円
期中追加設定元本額	346,056,039円
期中一部解約元本額	1,518,037,862円
期末元本額	10,057,036,381円
期末元本額の内訳
分散投資コア戦略ファンドA	1,279,705,734円
分散投資コア戦略ファンドS	6,282,702,829円
マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)	2,494,627,818円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年 7月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△562,887,161
投資信託受益証券	△3,671,136
投資証券	△8,313,332
合計	△574,871,629

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式最小分散インデックスマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2023年 7月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	264,927,226	-	266,540,808	1,613,582
合計		264,927,226	-	266,540,808	1,613,582

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHENIERE ENERGY INC	2,901	152.19	441,503.19
	WILLIAMS COS	12,975	32.73	424,671.75
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	747	71.85	53,671.95
	NEWMONT CORPORATION	33,776	42.24	1,426,698.24
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	2,400	49.19	118,056.00
	LOCKHEED MARTIN CORP	1,190	458.71	545,864.90
	NORTHROP GRUMMAN CORP	1,258	452.45	569,182.10
	AUTOMATIC DATA PROCESS	1,307	218.74	285,893.18
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	776	112.04	86,943.04
	REPUBLIC SERVICES INC	10,642	150.33	1,599,811.86
	ROLLINS INC	2,885	43.16	124,516.60
	WASTE CONNECTIONS INC	11,248	138.80	1,561,222.40
	WASTE MANAGEMENT INC	11,695	170.01	1,988,266.95
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	4,211	95.26	401,139.86
	EXPEDITORS INTL WASH INC	3,121	118.90	371,086.90
	UNITED PARCEL SERVICE B	738	179.76	132,662.88
	DOMINO'S PIZZA INC	1,300	341.68	444,184.00
	MCDONALD'S CORP	5,979	292.10	1,746,465.90
	YUM BRANDS INC	6,150	133.45	820,717.50
	ACTIVISION BLIZZARD INC	9,750	82.43	803,692.50
	ELECTRONIC ARTS INC	4,888	129.20	631,529.60
	AUTOZONE INC	360	2,469.51	889,023.60
	GENUINE PARTS CO	1,820	165.42	301,064.40
	HOME DEPOT	720	302.81	218,023.20
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	668	934.47	624,225.96
	TJX COMPANIES INC	890	82.70	73,603.00
	ULTA BEAUTY INC	270	471.63	127,340.10
	DOLLAR GENERAL CORP	502	169.33	85,003.66
	KROGER CO	12,140	47.17	572,643.80
	WALMART INC	7,713	153.49	1,183,868.37
	CAMPBELL SOUP CO (US)	9,937	45.54	452,530.98
	CONAGRA BRANDS INC	1,970	33.22	65,443.40
	GENERAL MILLS INC	19,847	75.17	1,491,898.99
	HERSHEY FOODS CORPORATION	6,338	242.98	1,540,007.24
	HORMEL FOODS CORP	13,773	39.35	541,967.55
	JM SMUCKER CO	3,648	147.71	538,846.08
	KELLOGG CO	13,028	67.19	875,351.32
	KEURIG DR PEPPER INC	34,287	31.76	1,088,955.12
	KRAFT HEINZ CO/THE	5,710	35.46	202,476.60
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,296	72.00	93,312.00
	PEPSICO INC	10,084	183.08	1,846,178.72
	CHURCH & DWIGHT CO INC	6,115	98.97	605,201.55
	COLGATE-PALMOLIVE CO	7,064	75.59	533,967.76
	KIMBERLY-CLARK CORP	3,059	135.36	414,066.24
	PROCTER & GAMBLE CO	8,008	148.80	1,191,590.40
	ABBOTT LABORATORIES	1,958	106.35	208,233.30
	AMERISOURCEBERGEN CORP	3,562	190.86	679,843.32
	BECTON DICKINSON & CO	578	256.92	148,499.76
	ELEVANCE HEALTH INC	136	429.40	58,398.40
	HOLOGIC INC	1,694	77.51	131,301.94
	HUMANA INC	758	430.14	326,046.12
	MCKESSON CORP	2,871	414.80	1,190,890.80
	MOLINA HEALTHCARE INC	209	295.23	61,703.07
	QUEST DIAGNOSTICS	778	139.00	108,142.00
	THE CIGNA GROUP	270	277.12	74,822.40
	UNITEDHEALTH GROUP INC	3,473	461.58	1,603,067.34
	ABBVIE INC	6,319	135.50	856,224.50
	AMGEN	1,877	218.65	410,406.05
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	4,055	85.07	344,958.85
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	17,724	62.65	1,110,408.60
	ELI LILLY & CO	3,194	452.08	1,443,943.52
	GILEAD SCIENCES INC	19,275	74.42	1,434,445.50
	HORIZON THERAPEUTICS PLC	2,571	102.70	264,041.70
	INCYTE CORP	9,666	62.07	599,968.62
JOHNSON & JOHNSON	10,703	159.25	1,704,452.75
MERCK & CO	15,273	109.00	1,664,757.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	3,113	94.02	292,684.26
PFIZER	23,180	35.53	823,585.40
REGENERON PHARMACEUTICALS	915	692.45	633,591.75
SEAGEN INC	3,408	191.51	652,666.08
UNITED THERAPEUTICS CORP	320	211.82	67,782.40
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1,804	338.18	610,076.72
FIRST HORIZON CORP	16,373	11.83	193,692.59
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	5,897	340.90	2,010,287.30
CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,421	135.84	736,388.64
CME GROUP INC	719	181.95	130,822.05
FISERV INC	1,891	125.20	236,753.20
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	2,124	163.01	346,233.24
MASTERCARD INC-CLASS A	231	388.68	89,785.08
VISA INC-CLASS A SHARES	2,497	236.45	590,415.65
ALLSTATE CORP	671	108.27	72,649.17
AON PLC	2,171	335.41	728,175.11
ASSURANT INC	1,557	125.86	195,964.02
CHUBB LTD	1,773	191.53	339,582.69
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,272	205.44	261,319.68
MARSH & MCLENNAN COS	7,834	183.99	1,441,377.66
PROGRESSIVE CORP	6,559	131.26	860,934.34
WILLIS TOWERS WATSON PLC	361	230.84	83,333.24
ACCENTURE PLC-CL A	3,767	305.76	1,151,797.92
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	6,574	89.77	590,147.98
BLACK KNIGHT INC	8,021	60.26	483,345.46
CHECK POINT SOFTWARE TECH	2,512	125.03	314,075.36
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	5,034	65.34	328,921.56
GEN DIGITAL INC	28,289	18.08	511,465.12
GODADDY INC - CLASS A	3,670	75.52	277,158.40
INTL BUSINESS MACHINES CORP	12,803	132.08	1,691,020.24
MICROSOFT CORP	3,143	337.22	1,059,882.46
ORACLE CORP	13,479	114.61	1,544,828.19
PTC INC	1,180	137.25	161,955.00
ROPER TECHNOLOGIES INC	2,872	476.41	1,368,249.52
VERISIGN INC	1,372	222.45	305,201.40
VMWARE INC-CLASS A	7,950	141.40	1,124,130.00
AMPHENOL CORPORATION	6,113	83.62	511,169.06
APPLE INC	729	190.68	139,005.72
ARROW ELECTRONICS INC	2,920	143.78	419,837.60
CISCO SYSTEMS	39,290	50.99	2,003,397.10
F5 INC	467	143.42	66,977.14
JUNIPER NETWORKS INC	13,438	31.08	417,653.04
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	8,283	163.77	1,356,506.91
MOTOROLA SOLUTIONS INC	5,677	291.87	1,656,945.99
AT&T INC	23,108	15.61	360,715.88
T-MOBILE US INC	9,469	138.97	1,315,906.93
VERIZON COMMUNICATIONS	44,680	35.90	1,604,012.00
ALLIANT ENERGY CORPORATION	2,767	52.63	145,627.21
AMEREN CORPORATION	5,734	82.26	471,678.84
AMERICAN ELECTRIC POWER	5,520	84.29	465,280.80
CENTERPOINT ENERGY INC	2,470	29.48	72,815.60
CMS ENERGY CORP	4,754	59.30	281,912.20
CONSOLIDATED EDISON INC	16,888	92.03	1,554,202.64
DOMINION ENERGY INC	6,980	52.24	364,635.20
DUKE ENERGY CORP	11,864	89.77	1,065,031.28
EVERGY INC	1,954	58.69	114,680.26
EVERSOURCE ENERGY	1,132	70.83	80,179.56
SOUTHERN CO	18,010	70.68	1,272,946.80
WEC ENERGY GROUP INC	13,363	88.98	1,189,039.74
XCEL ENERGY INC	20,170	62.93	1,269,298.10
ANALOG DEVICES	640	185.31	118,598.40
TEXAS INSTRUMENTS	8,187	173.70	1,422,081.90
アメリカドル 小計		871,492		86,609,341.66
				(12,345,295,560)
カナダドル	AGNICO EAGLE MINES	16,585	64.26	1,065,752.10
	BARRICK GOLD CORP	77,826	21.71	1,689,602.46
	FRANCO-NEVADA CORP	9,769	184.25	1,799,938.25
	KINROSS GOLD CORP	14,868	6.10	90,694.80
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	21,554	55.21	1,189,996.34
	THOMSON REUTERS CORP	8,324	172.36	1,434,724.64
	INTACT FINANCIAL CORP	5,056	199.30	1,007,660.80
	CGI INC - CL A	5,272	138.05	727,799.60
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	654	2,659.64	1,739,404.56
	BCE INC	3,705	59.54	220,595.70
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	5,954	60.20	358,430.80
	TELUS CORP	21,380	25.76	550,748.80
	HYDRO ONE LTD	15,287	37.11	567,300.57
カナダドル 小計		206,234		12,442,649.42
				(1,335,096,282)
ユーロ	ENI	12,966	13.05	169,232.23
	OCI NV	4,530	22.29	100,973.70
	SYMRISE AG	2,593	93.50	242,445.50
	KONE OYJ-B	6,436	46.31	298,051.16
	WOLTERS KLUWER	6,340	109.60	694,864.00
	GETLINK	3,640	15.73	57,275.40
	FERRARI NV	584	288.20	168,308.80
	BOLLORE SE	47,670	5.62	267,905.40
	VIVENDI SE	36,790	8.45	311,096.24
	INDITEX	5,413	34.08	184,475.04
	KONINKLIJKE AHOLD NV	13,852	31.21	432,320.92
	QIAGEN N.V.	6,986	40.76	284,749.36
	SANOFI	4,365	93.95	410,091.75
	UCB (GROUPE)	2,734	78.34	214,181.56
	DEUTSCHE BOERSE	1,328	161.20	214,073.60
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	1,851	69.80	129,199.80
	SAMPO OYJ-A SHS	4,966	39.96	198,441.36
	SAP SE	3,244	121.44	393,951.36
	NOKIA OYJ	15,190	3.82	58,071.37
	CELLNEX TELECOM SA	4,605	36.25	166,931.25
	DEUTSCHE TELEKOM	81,796	19.50	1,595,022.00
	ELISA A	7,288	47.71	347,710.48
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	16,008	11.66	186,733.32
	KPN (KON.)	168,965	3.23	546,432.81
	ORANGE	93,953	10.33	970,722.39
	TELEFONICA	241,013	3.63	875,118.20
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	49,127	2.38	117,020.51
	ELIA GROUP SA/NV	1,349	111.00	149,739.00
	NATURGY ENERGY GROUP SA	6,000	26.00	156,000.00
	REDEIA CORP SA	20,085	14.87	298,764.37
ユーロ 小計		871,667		10,239,902.88
				(1,600,496,820)
イギリスポンド	ENDEAVOUR MINING PLC	8,260	18.30	151,158.00
	ASTRAZENECA	2,030	101.10	205,233.00
イギリスポンド 小計		10,290		356,391.00
				(65,155,402)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	313	670.00	209,710.00
	GIVAUDAN-REG	69	2,927.00	201,963.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	695	194.60	135,247.00
	SGS SA	4,475	81.64	365,339.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2,526	261.70	661,054.20
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	1,400	50.10	70,140.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	87	1,663.00	144,681.00
	NESTLE SA - REGISTERED	15,215	104.66	1,592,401.90
	NOVARTIS	19,379	84.91	1,645,470.89
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,338	283.60	379,456.80
	ROCHE HOLDING GENUSS	5,286	265.20	1,401,847.20
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1,491	95.60	142,539.60
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	875	410.50	359,187.50
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	3,718	53.20	197,797.60
	SWISSCOM	1,323	551.20	729,237.60
	BKW AG	1,073	153.30	164,490.90
	SWISS PRIME SITE-REG	3,935	78.75	309,881.25
スイスフラン 小計		63,198		8,710,445.44
				(1,395,848,881)
スウェーデンクローナ	TELIA CO AB	57,949	24.30	1,408,160.70
スウェーデンクローナ 小計		57,949		1,408,160.70
				(18,545,476)
ノルウェークローネ	TELENOR ASA	32,630	107.85	3,519,145.50
ノルウェークローネ 小計		32,630		3,519,145.50
				(47,191,741)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	3,284	1,074.00	3,527,016.00
	TRYG A/S	6,044	144.40	872,753.60
デンマーククローネ 小計		9,328		4,399,769.60
				(92,307,166)
オーストラリアドル	NEWCREST MINING LIMITED	5,323	26.19	139,409.37
	WESFARMERS LTD	21,457	47.09	1,010,410.13
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	11,453	23.28	266,625.84
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	10,954	31.02	339,793.08
	MEDIBANK PRIVATE LTD	134,425	3.49	469,143.25
	TELSTRA GROUP LTD	206,817	4.26	881,040.42
オーストラリアドル 小計		390,429		3,106,422.09
				(295,917,768)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	11,670	8.38	97,794.60
	SPARK NEW ZEALAND LTD	59,879	5.02	300,592.58
ニュージーランドドル 小計		71,549		398,387.18
				(35,213,442)
香港ドル	MTR CORP	79,000	35.00	2,765,000.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	64,000	14.64	936,960.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	20,000	49.60	992,000.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	188,500	22.35	4,212,975.00
	HANG SENG BANK	38,900	106.90	4,158,410.00
	HONG KONG & CHINA GAS	479,505	6.44	3,088,012.20
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	82,000	11.54	946,280.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	23,400	18.70	437,580.00
香港ドル 小計		975,305		17,537,217.20
				(319,352,725)
シンガポールドル	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	27,100	3.57	96,747.00
	OCBC BANK	44,400	12.05	535,020.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	43,100	9.28	399,968.00
	VENTURE CORP LTD	14,000	14.49	202,860.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	381,800	2.48	946,864.00
シンガポールドル 小計		510,400		2,181,459.00
				(230,841,991)
イスラエルシェケル	ICL LTD	35,039	21.00	735,819.00
	TOWER SEMICONDUCTOR LTD	5,528	130.90	723,615.20
イスラエルシェケル 小計		40,567		1,459,434.20
				(56,295,777)
合 計		4,111,038		17,837,559,031
				(17,837,559,031)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	192,000	1,772,160.00
	香港ドル 小計		192,000	1,772,160.00
				(32,271,033)
投資信託受益証券合計			192,000	32,271,033
				(32,271,033)
投資証券	アメリカドル	PUBLIC STORAGE	530	152,157.70
		WP CAREY INC	6,370	430,930.50
	アメリカドル 小計		6,900	583,088.20
				(83,113,392)
	香港ドル	LINK REIT	36,600	1,535,370.00
	香港ドル 小計		36,600	1,535,370.00
				(27,959,087)
投資証券合計			43,500	111,072,479
				(111,072,479)
合計				143,343,512
				(143,343,512)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	128銘柄	99.3%	―	―	68.7%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.7%	0.5%
カナダドル	株式	13銘柄	100.0%	―	―	7.4%
ユーロ	株式	30銘柄	100.0%	―	―	8.9%
イギリスポンド	株式	2銘柄	100.0%	―	―	0.4%
スイスフラン	株式	17銘柄	100.0%	―	―	7.8%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	―	―	0.1%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	2銘柄	100.0%	―	―	0.5%
オーストラリアドル	株式	6銘柄	100.0%	―	―	1.6%
ニュージーランドドル	株式	2銘柄	100.0%	―	―	0.2%
香港ドル	株式	8銘柄	84.1%	―	―	1.8%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	8.5%	―	0.2%
	投資証券	1銘柄	―	―	7.4%	0.2%
シンガポールドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	1.3%
イスラエルシェケル	株式	2銘柄	100.0%	―	―	0.3%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。