有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/07/11-2025/07/10)

外国株式最小分散インデックスマザーファンド
貸借対照表

	2025年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	810,309,862
コール・ローン	4,628,820
株式	17,824,171,114
投資信託受益証券	30,473,429
投資証券	281,241,713
派生商品評価勘定	18,702,903
未収配当金	13,438,767
未収利息	59
差入委託証拠金	210,951,167
流動資産合計	19,193,917,834
資産合計	19,193,917,834
負債の部
流動負債
前受金	18,702,903
流動負債合計	18,702,903
負債合計	18,702,903
純資産の部
元本等
元本	7,662,147,449
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,513,067,482
元本等合計	19,175,214,931
純資産合計	19,175,214,931
負債純資産合計	19,193,917,834

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2025年 7月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)新株予約権証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(4)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2025年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		7,662,147,449口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.5026円
		(1万口当たり純資産額)	(25,026円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2025年 7月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2025年 7月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2025年 7月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 7月11日
期首元本額	8,531,672,487円
期中追加設定元本額	676,376,252円
期中一部解約元本額	1,545,901,290円
期末元本額	7,662,147,449円
期末元本額の内訳
分散投資コア戦略ファンドA	992,309,611円
分散投資コア戦略ファンドS	4,881,919,021円
マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)	1,787,918,817円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2025年 7月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	83,921,604
投資信託受益証券	2,628,698
投資証券	3,726,699
合計	90,277,001

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式最小分散インデックスマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2025年 7月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	715,376,276	-	734,079,179	18,702,903
合計		715,376,276	-	734,079,179	18,702,903

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	EXXON MOBIL	4,653	113.80	529,511.40
	MARATHON PETROLEUM CORP	1,565	179.27	280,557.55
	WILLIAMS COS	4,505	57.85	260,614.25
	LINDE PLC	1,232	471.27	580,604.64
	NEWMONT CORPORATION	12,537	58.75	736,548.75
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	544	133.00	72,352.00
	GENERAL DYNAMICS CORP	791	299.96	237,268.36
	GRAINGER (WW) INC	331	1,045.29	345,990.99
	LOCKHEED MARTIN CORP	1,299	463.06	601,514.94
	NORTHROP GRUMMAN CORP	1,788	507.94	908,196.72
	RTX CORP	484	146.18	70,751.12
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	1,238	107.02	132,490.76
	LEIDOS HOLDINGS	417	162.21	67,641.57
	REPUBLIC SERVICES INC	7,407	240.51	1,781,457.57
	ROLLINS INC	2,176	55.81	121,442.56
	WASTE CONNECTIONS INC	8,919	182.07	1,623,882.33
	WASTE MANAGEMENT INC	6,278	225.75	1,417,258.50
	DR HORTON INC	930	138.41	128,721.30
	NVR INC	108	7,700.93	831,700.44
	DOMINO'S PIZZA INC	127	463.48	58,861.96
	MCDONALD'S CORP	4,748	293.02	1,391,258.96
	YUM BRANDS INC	4,804	150.85	724,683.40
	ELECTRONIC ARTS INC	1,649	152.68	251,769.32
	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	4,491	101.44	455,567.04
	AUTOZONE INC	297	3,742.18	1,111,427.46
	GENUINE PARTS CO	919	125.25	115,104.75
	MERCADOLIBRE INC	71	2,477.08	175,872.68
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	8,670	92.58	802,668.60
	ROSS STORES INC	405	131.21	53,140.05
	TJX COMPANIES INC	6,837	125.45	857,701.65
	KROGER CO	9,862	70.26	692,904.12
	WALMART INC	8,283	96.81	801,877.23
	COCA-COLA CO	8,242	69.48	572,654.16
	CONAGRA BRANDS INC	1,970	20.38	40,148.60
	GENERAL MILLS INC	19,663	51.20	1,006,745.60
	HERSHEY FOODS CORPORATION	2,563	161.95	415,077.85
	HORMEL FOODS CORP	10,447	31.27	326,677.69
	JM SMUCKER CO	1,115	104.17	116,149.55
	KELLANOVA	8,833	79.22	699,750.26
	KEURIG DR PEPPER INC	21,041	33.65	708,029.65
	KRAFT HEINZ CO/THE	17,694	26.45	468,006.30
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	13,324	66.85	890,709.40
	MONSTER BEVERAGE CORP	991	59.57	59,033.87
	PEPSICO INC	8,087	134.48	1,087,539.76
	THE CAMPBELL'S COMPANY	6,861	30.74	210,907.14
	TYSON FOODS INC	9,693	55.08	533,890.44
	CHURCH & DWIGHT CO INC	7,272	98.39	715,492.08
	COLGATE-PALMOLIVE CO	10,503	91.58	961,864.74
	KIMBERLY-CLARK CORP	2,207	131.49	290,198.43
	PROCTER & GAMBLE CO	7,822	157.52	1,232,121.44
	ABBOTT LABORATORIES	5,718	133.22	761,751.96
	BECTON DICKINSON & CO	477	175.50	83,713.50
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	3,050	102.96	314,028.00
	CARDINAL HEALTH	2,216	164.26	364,000.16
	CENCORA INC	6,391	300.16	1,918,322.56
	CENTENE CORP	1,007	33.09	33,321.63
	ELEVANCE HEALTH INC	3,088	346.36	1,069,559.68
	HCA HEALTHCARE INC	1,162	378.44	439,747.28
	HOLOGIC INC	1,932	65.85	127,222.20
	MCKESSON CORP	2,534	727.23	1,842,800.82
	MOLINA HEALTHCARE INC	1,102	237.22	261,416.44
	QUEST DIAGNOSTICS	625	173.62	108,512.50
	THE CIGNA GROUP	1,554	309.78	481,398.12
	UNITEDHEALTH GROUP INC	2,805	302.91	849,662.55
ABBVIE INC	5,047	190.62	962,059.14
AMGEN	1,029	296.52	305,119.08
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	3,208	59.67	191,421.36
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,411	47.66	162,568.26
ELI LILLY & CO	495	786.92	389,525.40
GILEAD SCIENCES INC	1,916	113.24	216,967.84
INCYTE CORP	956	68.72	65,696.32
JOHNSON & JOHNSON	8,423	156.28	1,316,346.44
MERCK & CO	15,298	83.71	1,280,595.58
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	3,283	133.51	438,313.33
PFIZER	4,962	25.56	126,828.72
REGENERON PHARMACEUTICALS	696	552.58	384,595.68
UNITED THERAPEUTICS CORP	826	300.56	248,262.56
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1,302	478.96	623,612.43
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	103	2,097.23	216,014.69
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	3,691	478.91	1,767,656.81
CBOE GLOBAL MARKETS INC	3,584	232.06	831,703.04
CME GROUP INC	1,802	275.64	496,703.28
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	930	179.76	167,176.80
MASTERCARD INC-CLASS A	437	565.11	246,953.07
VISA INC-CLASS A SHARES	2,029	357.76	725,895.04
ALLSTATE CORP	625	194.09	121,306.25
AON PLC	1,532	356.92	546,801.44
ARCH CAPITAL GROUP LTD	3,230	87.92	283,981.60
CHUBB LTD	2,534	280.00	709,520.00
LOEWS CORP	2,289	90.97	208,230.33
MARSH & MCLENNAN COS	6,228	214.17	1,333,850.76
PROGRESSIVE CORP	4,689	250.41	1,174,172.49
WILLIS TOWERS WATSON PLC	241	308.51	74,350.91
ACCENTURE PLC-CL A	2,226	297.40	662,012.40
ADOBE INC	112	373.38	41,818.56
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	2,447	80.63	197,301.61
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	1,659	56.02	92,937.18
CADENCE DESIGN SYSTEMS	228	322.91	73,623.48
CHECK POINT SOFTWARE TECH	2,855	231.23	660,161.65
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	5,956	79.95	476,182.20
DYNATRACE INC	5,691	56.19	319,777.29
FAIR ISAAC CORP	99	1,591.73	157,581.27
FORTINET INC	2,067	107.65	222,512.55
GARTNER INC	2,690	394.44	1,061,043.60
GEN DIGITAL INC	12,903	30.16	389,154.48
GODADDY INC - CLASS A	4,814	175.13	843,075.82
INTL BUSINESS MACHINES CORP	5,859	290.14	1,699,930.26
INTUIT INC	282	769.59	217,024.38
MICROSOFT CORP	4,008	503.51	2,018,068.08
ORACLE CORP	2,035	235.81	479,873.35
PTC INC	4,287	210.47	902,284.89
ROPER TECHNOLOGIES INC	2,849	558.64	1,591,565.36
SALESFORCE INC	367	270.92	99,427.64
SERVICENOW INC	423	1,013.71	428,799.33
TYLER TECHNOLOGIES INC	1,068	578.98	618,350.64
VERISIGN INC	3,119	289.76	903,761.44
WORKDAY INC-CLASS A	1,040	240.17	249,776.80
AMPHENOL CORPORATION	7,088	98.21	696,112.48
APPLE INC	564	211.14	119,082.96
CDW CORP/DE	1,433	180.75	259,014.75
CISCO SYSTEMS	18,457	69.27	1,278,516.39
F5 INC	1,326	302.28	400,823.28
MOTOROLA SOLUTIONS INC	3,664	417.88	1,531,112.32
TE CONNECTIVITY PLC	651	172.65	112,395.15
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,603	519.86	833,335.58
AT&T INC	48,110	28.10	1,351,891.00
T-MOBILE US INC	7,323	232.31	1,701,206.13
VERIZON COMMUNICATIONS	28,719	42.61	1,223,716.59
ALLIANT ENERGY CORPORATION	2,367	61.72	146,091.24
AMEREN CORPORATION	4,495	95.20	427,924.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	4,365	104.74	457,190.10
CENTERPOINT ENERGY INC	2,651	36.07	95,621.57
CMS ENERGY CORP	3,685	69.76	257,065.60
CONSOLIDATED EDISON INC	12,152	99.97	1,214,835.44
DOMINION ENERGY INC	5,530	57.15	316,039.50
DTE ENERGY COMPANY	561	131.42	73,726.62
DUKE ENERGY CORP	10,332	117.17	1,210,600.44
EVERGY INC	1,604	68.81	110,371.24
NEXTERA ENERGY INC	1,720	73.65	126,678.00
PG&E CORP	30,730	13.52	415,469.60
SOUTHERN CO	14,273	91.96	1,312,545.08
WEC ENERGY GROUP INC	10,619	104.22	1,106,712.18
XCEL ENERGY INC	7,500	67.84	508,800.00
ANALOG DEVICES	808	242.72	196,117.76
FIRST SOLAR INC	1,045	165.99	173,459.55
NVIDIA CORP	3,913	162.88	637,349.44
TEXAS INSTRUMENTS	1,171	216.39	253,392.69
アメリカドル 小計		692,693		85,781,266.92
				(12,514,629,030)
カナダドル	AGNICO EAGLE MINES	12,615	161.06	2,031,771.90
	BARRICK MINING CORP	21,266	28.59	607,994.94
	FRANCO-NEVADA CORP	1,647	217.89	358,864.83
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	5,777	121.60	702,483.20
	THOMSON REUTERS CORP	1,358	273.73	371,725.34
	INTACT FINANCIAL CORP	1,007	308.81	310,971.67
	CGI INC - CL A	7,266	140.70	1,022,326.20
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	253	4,956.28	1,253,938.84
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	2,995	140.78	421,636.10
カナダドル 小計		54,184		7,081,713.02
				(755,406,327)
ユーロ	ENI	10,917	14.25	155,610.91
	COVESTRO AG-TEND	6,547	60.40	395,438.80
	SYMRISE AG	1,400	90.76	127,064.00
	UPM KYMMENE OYJ	1,940	23.88	46,327.20
	WOLTERS KLUWER	2,923	138.85	405,858.55
	AENA SME SA	8,500	23.43	199,197.50
	GETLINK	6,012	16.11	96,853.32
	FERRARI NV	456	418.00	190,608.00
	SODEXO	1,150	52.00	59,800.00
	BOLLORE SE	10,376	5.31	55,096.56
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	1,029	106.50	109,588.50
	SCOUT24 SE	2,438	119.80	292,072.40
	INDITEX	5,186	43.53	225,746.58
	KONINKLIJKE AHOLD NV	4,559	35.19	160,431.21
	LOTUS BAKERIES	11	7,900.00	86,900.00
	BEIERSDORF AG	3,617	109.30	395,338.10
	ARGENX SE	948	465.00	440,820.00
	SANOFI	3,679	83.32	306,534.28
	UCB (GROUPE)	549	170.30	93,494.70
	AIB GROUP PLC	44,255	7.02	310,670.10
	NORDEA BANK ABP	6,239	12.93	80,701.46
	DEUTSCHE BOERSE	1,106	271.80	300,610.80
	EXOR NV	3,223	88.55	285,396.65
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	1,431	73.10	104,606.10
	SAMPO OYJ-A SHS	51,937	9.25	480,624.99
	DASSAULT SYSTEMES SA	6,846	31.69	216,949.74
	NEMETSCHEK SE	547	129.30	70,727.10
	SAP SE	6,257	265.50	1,661,233.50
	NOKIA OYJ	9,401	4.34	40,800.34
	DEUTSCHE TELEKOM	49,299	31.12	1,534,184.88
	ELISA A	5,218	46.92	244,828.56
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	10,456	10.29	107,592.24
	KPN (KON.)	141,798	4.08	579,244.83
	ORANGE	67,737	13.10	887,693.38
	TELEFONICA	135,196	4.51	610,815.52
	E.ON SE	23,690	16.05	380,342.95
	ENGIE	6,930	19.78	137,075.40
	IBERDROLA SA	7,901	15.65	123,690.15
	IBERDROLA SA-RTS	7,901	0.40	3,160.40
	VERBUND AG	751	63.95	48,026.45
	ASML HOLDING NV	284	679.80	193,063.20
ユーロ 小計		660,640		12,244,819.35
				(2,096,680,417)
イギリスポンド	COMPASS GROUP PLC	12,316	25.10	309,131.60
	THE SAGE GROUP PLC	29,073	12.38	359,923.74
	VODAFONE GROUP PLC	60,056	0.80	48,369.10
	SEVERN TRENT PLC	7,664	26.61	203,939.04
イギリスポンド 小計		109,109		921,363.48
				(182,927,505)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	231	614.50	141,949.50
	GIVAUDAN-REG	55	3,832.00	210,760.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	655	282.50	185,037.50
	SGS SA	3,695	82.14	303,507.30
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	674	171.50	115,591.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	1	130,400.00	130,400.00
	NESTLE SA - REGISTERED	11,097	78.06	866,231.82
	NOVARTIS	14,924	97.55	1,455,836.20
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	959	95.85	91,920.15
	HELVETIA HOLDING AG-REG	1,250	194.80	243,500.00
	SWISS RE LTD	4,962	141.55	702,371.10
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,403	557.40	782,032.20
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	3,067	74.78	229,350.26
	SWISSCOM	944	562.50	531,000.00
	BKW AG	816	175.80	143,452.80
	SWISS PRIME SITE-REG	2,732	115.50	315,546.00
スイスフラン 小計		47,465		6,448,485.83
				(1,186,779,332)
スウェーデンクローナ	TELIA CO AB	83,375	33.59	2,800,566.25
スウェーデンクローナ 小計		83,375		2,800,566.25
				(42,988,691)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	7,536	443.05	3,338,824.80
	TRYG A/S	5,035	161.50	813,152.50
デンマーククローネ 小計		12,571		4,151,977.30
				(95,287,879)
オーストラリアドル	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	49,520	16.37	810,642.40
	TRANSURBAN GROUP	109,645	13.41	1,470,339.45
	MEDIBANK PRIVATE LTD	92,614	5.02	464,922.28
	WISETECH GLOBAL LTD	1,033	112.41	116,119.53
	TELSTRA GROUP LTD	139,896	4.87	681,293.52
オーストラリアドル 小計		392,708		3,543,317.18
				(338,493,090)
ニュージーランドドル	INFRATIL LTD	28,763	10.82	311,215.66
ニュージーランドドル 小計		28,763		311,215.66
				(27,278,052)
香港ドル	SWIRE PACIFIC A	13,000	69.00	897,000.00
	MTR CORP	51,500	27.60	1,421,400.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	47,000	24.35	1,144,450.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	117,500	35.75	4,200,625.00
	HANG SENG BANK	11,400	120.60	1,374,840.00
	HONG KONG & CHINA GAS	281,505	6.65	1,872,008.25
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	23,500	50.10	1,177,350.00
	SINO LAND CO	132,000	8.65	1,141,800.00
	WHARF HOLDINGS	38,402	23.95	919,727.90
香港ドル 小計		715,807		14,149,201.15
				(262,892,157)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	53,100	7.77	412,587.00
	SINGAPORE AIRLINES	49,500	7.24	358,380.00
	OCBC BANK	29,800	16.67	496,766.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	253,400	3.96	1,003,464.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	12,700	7.44	94,488.00
シンガポールドル 小計		398,500		2,365,685.00
				(269,853,687)
イスラエルシェケル	BANK HAPOALIM BM	12,446	64.87	807,372.02
	AZRIELI GROUP	1,046	336.30	351,769.80
イスラエルシェケル 小計		13,492		1,159,141.82
				(50,954,947)
合 計		3,209,307		17,824,171,114
				(17,824,171,114)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	654.00	-
	カナダドル 小計		654.00	-
				(-)
新株予約権証券合計				-
				(-)
投資信託受益証券	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	131,000	1,640,120.00
	香港ドル 小計		131,000	1,640,120.00
				(30,473,429)
投資信託受益証券合計			131,000	30,473,429
				(30,473,429)
投資証券	アメリカドル	AMERICAN TOWER CORPORATION	1,347	298,805.01
		REALTY INCOME CORP	9,531	542,504.52
		WELLTOWER INC	7,136	1,086,456.00
	アメリカドル 小計		18,014	1,927,765.53
				(281,241,713)
投資証券合計			18,014	281,241,713
				(281,241,713)
合計				311,715,142
				(311,715,142)

有価証券明細表注記

1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。

2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	147銘柄	97.8%	―	―	―	69.0%
	投資証券	3銘柄	―	―	―	2.2%	1.6%
カナダドル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	―	4.2%
	新株予約権証券	1銘柄	―	―	―	―	―
ユーロ	株式	41銘柄	100.0%	―	―	―	11.6%
イギリスポンド	株式	4銘柄	100.0%	―	―	―	1.0%
スイスフラン	株式	16銘柄	100.0%	―	―	―	6.5%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	2銘柄	100.0%	―	―	―	0.5%
オーストラリアドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	―	1.9%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%
香港ドル	株式	9銘柄	89.6%	―	―	―	1.4%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	10.4%	―	0.2%
シンガポールドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	―	1.5%
イスラエルシェケル	株式	2銘柄	100.0%	―	―	―	0.3%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。