有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

外国株式最小分散インデックスマザーファンド
貸借対照表

	2022年 7月11日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	175,675,131
コール・ローン	350,020,338
株式	18,198,537,390
投資信託受益証券	58,392,142
投資証券	495,395,757
未収配当金	19,582,931
前払金	1,355,256
差入委託証拠金	62,725,229
流動資産合計	19,361,684,174
資産合計	19,361,684,174
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,406,993
未払解約金	350,000,000
未払利息	107
流動負債合計	351,407,100
負債合計	351,407,100
純資産の部
元本等
元本	11,229,018,204
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,781,258,870
元本等合計	19,010,277,074
純資産合計	19,010,277,074
負債純資産合計	19,361,684,174

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2022年 7月11日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 7月11日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		11,229,018,204口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.6930円
		(1万口当たり純資産額)	(16,930円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2022年 7月11日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2022年 7月11日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2022年 7月11日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 7月13日
期首元本額	13,765,562,898円
期中追加設定元本額	14,953,141円
期中一部解約元本額	2,551,497,835円
期末元本額	11,229,018,204円
期末元本額の内訳
分散投資コア戦略ファンドA	1,154,504,393円
分散投資コア戦略ファンドS	6,061,848,131円
マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)	4,012,665,680円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2022年 7月11日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△192,204,673
投資信託受益証券	△2,663,800
投資証券	△1,384,777
合計	△196,253,250

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式最小分散インデックスマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2022年 7月11日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	132,136,004	-	130,780,748	△1,355,256
合計		132,136,004	-	130,780,748	△1,355,256

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2022年 7月11日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	6,772,101	-	6,823,838	△51,737
	シンガポールドル	6,772,101	-	6,823,838	△51,737
合計		6,772,101	-	6,823,838	△51,737

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHENIERE ENERGY INC	1,339	127.86	171,204.54
	WILLIAMS COS	14,255	31.32	446,466.60
	NEWMONT CORPORATION	30,962	59.36	1,837,904.32
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	2,600	51.88	134,888.00
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	970	92.54	89,763.80
	REPUBLIC SERVICES INC	11,550	129.86	1,499,883.00
	ROLLINS INC	3,531	36.71	129,623.01
	WASTE CONNECTIONS INC	12,207	125.51	1,532,100.57
	WASTE MANAGEMENT INC	13,151	152.76	2,008,946.76
	AMERCO	502	473.58	237,737.16
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	4,632	100.26	464,404.32
	EXPEDITORS INTL WASH INC	3,611	97.24	351,133.64
	UNITED PARCEL SERVICE B	861	185.40	159,629.40
	DOMINO'S PIZZA INC	1,389	401.35	557,475.15
	MCDONALD'S CORP	5,062	253.24	1,281,900.88
	ACTIVISION BLIZZARD INC	8,011	78.13	625,899.43
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	430	463.55	199,326.50
	COMCAST CORP-CL A	3,130	39.96	125,074.80
	ELECTRONIC ARTS INC	5,532	125.63	694,985.16
	LIBERTY BROADBAND-C	7,466	116.64	870,834.24
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	490	124.93	61,215.70
	AMAZON.COM	660	115.54	76,256.40
	AUTOZONE INC	408	2,182.37	890,406.96
	DOLLAR GENERAL CORP	6,877	252.88	1,739,055.76
	DOLLAR TREE INC	2,159	167.36	361,330.24
	HOME DEPOT	720	286.47	206,258.40
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	307	657.88	201,969.16
	POOL CORP	179	378.21	67,699.59
	TARGET (DAYTON HUDSON)	6,066	147.99	897,707.34
	KROGER CO	27,039	48.02	1,298,412.78
	WALMART INC	9,876	125.40	1,238,450.40
	CAMPBELL SOUP CO (US)	6,053	48.58	294,054.74
	GENERAL MILLS INC	4,120	75.54	311,224.80
	HERSHEY FOODS CORPORATION	6,881	219.79	1,512,374.99
	HORMEL FOODS CORP	15,704	47.55	746,725.20
	JM SMUCKER CO	4,031	131.95	531,890.45
	KELLOGG CO	11,992	72.52	869,659.84
	KEURIG DR PEPPER INC	37,107	36.20	1,343,273.40
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	7,320	82.07	600,752.40
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,545	62.44	96,469.80
	PEPSICO INC	10,987	171.88	1,888,445.56
	CHURCH & DWIGHT CO INC	6,796	94.71	643,649.16
	CLOROX COMPANY	3,228	141.36	456,310.08
	COLGATE-PALMOLIVE CO	7,556	78.35	592,012.60
	KIMBERLY-CLARK CORP	3,428	134.20	460,037.60
	PROCTER & GAMBLE CO	8,673	145.02	1,257,758.46
	ABBOTT LABORATORIES	3,426	109.26	374,324.76
	AMERISOURCEBERGEN CORP	1,081	142.55	154,096.55
	BAXTER INTERNATIONAL	6,271	65.18	408,743.78
	BECTON DICKINSON & CO	703	245.66	172,698.98
	HOLOGIC INC	1,975	71.38	140,975.50
	QUEST DIAGNOSTICS	906	135.74	122,980.44
	UNITEDHEALTH GROUP INC	1,376	518.63	713,634.88
	ABBVIE INC	1,062	152.85	162,326.70
	AMGEN	730	248.48	181,390.40
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	4,697	89.02	418,126.94
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	14,866	75.38	1,120,599.08
	DANAHER CORP	3,000	263.76	791,280.00
	GILEAD SCIENCES INC	20,888	62.84	1,312,601.92
	HORIZON THERAPEUTICS PLC	2,968	83.61	248,154.48
	INCYTE CORP	10,881	80.48	875,702.88
	JOHNSON & JOHNSON	11,772	178.28	2,098,712.16
	LILLY (ELI) & CO	3,663	330.47	1,210,511.61
	MERCK & CO	16,582	92.78	1,538,477.96
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	3,007	95.57	287,378.99
PFIZER	25,854	53.17	1,374,657.18
REGENERON PHARMACEUTICALS	2,107	621.57	1,309,647.99
SEAGEN INC	5,281	177.45	937,113.45
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	8,018	294.29	2,359,617.22
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	270	318.48	85,989.60
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	6,729	280.83	1,889,705.07
CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,486	118.51	650,145.86
CME GROUP INC	874	208.90	182,578.60
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	2,349	95.87	225,198.63
MARKETAXESS HOLDINGS INC	402	266.11	106,976.22
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	5,371	70.61	379,246.31
ALLSTATE CORP	671	130.87	87,813.77
AON PLC	2,405	274.37	659,859.85
ASSURANT INC	1,910	175.09	334,421.90
CHUBB LTD	1,989	193.07	384,016.23
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,370	195.76	268,191.20
MARSH & MCLENNAN COS	8,496	155.59	1,321,892.64
PROGRESSIVE CORP	7,447	120.38	896,469.86
WILLIS TOWERS WATSON PLC	361	201.27	72,658.47
ACCENTURE PLC-CL A	4,442	279.07	1,239,628.94
ADOBE INC	286	389.44	111,379.84
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	7,787	92.15	717,572.05
AUTOMATIC DATA PROCESS	4,937	217.27	1,072,661.99
BLACK KNIGHT INC	5,418	65.19	353,199.42
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	5,577	149.30	832,646.10
CHECK POINT SOFTWARE TECH	4,603	127.16	585,317.48
CITRIX SYSTEMS INC	6,391	99.22	634,115.02
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	5,644	67.02	378,260.88
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	746	94.38	70,407.48
FISERV INC	5,203	93.06	484,191.18
INTL BUSINESS MACHINES CORP	5,715	140.47	802,786.05
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	4,134	185.57	767,146.38
MASTERCARD INC-CLASS A	231	323.06	74,626.86
MICROSOFT CORP	3,569	267.66	955,278.54
NORTONLIFELOCK INC	21,749	23.07	501,749.43
ORACLE CORP	14,565	71.87	1,046,786.55
PAYCHEX INC	14,814	116.80	1,730,275.20
ROPER TECHNOLOGIES INC	1,849	402.02	743,334.98
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	1,176	59.97	70,524.72
VERISIGN INC	3,847	178.63	687,189.61
VISA INC-CLASS A SHARES	3,297	203.57	671,170.29
WESTERN UNION CO	21,926	16.55	362,875.30
AMPHENOL CORPORATION	1,435	65.88	94,537.80
ARROW ELECTRONICS INC	861	111.91	96,354.51
CISCO SYSTEMS	30,700	43.39	1,332,073.00
DELL TECHNOLOGIES -C	1,795	42.92	77,041.40
F5 INC	617	157.86	97,399.62
JUNIPER NETWORKS INC	6,218	28.79	179,016.22
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	8,973	142.66	1,280,088.18
MOTOROLA SOLUTIONS INC	6,157	214.65	1,321,600.05
AT&T INC	26,386	20.80	548,828.80
T-MOBILE US INC	10,157	135.72	1,378,508.04
VERIZON COMMUNICATIONS	40,956	50.49	2,067,868.44
ALLIANT ENERGY CORPORATION	3,505	57.34	200,976.70
AMEREN CORPORATION	6,184	87.75	542,646.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	5,984	94.34	564,530.56
CMS ENERGY CORP	5,157	66.02	340,465.14
CONSOLIDATED EDISON INC	18,308	91.97	1,683,786.76
DOMINION ENERGY INC	7,980	79.38	633,452.40
DUKE ENERGY CORP	12,996	105.91	1,376,406.36
EVERGY INC	2,502	64.40	161,128.80
EVERSOURCE ENERGY	1,386	83.32	115,481.52
SOUTHERN CO	19,431	71.19	1,383,292.89
WEC ENERGY GROUP INC	14,413	99.51	1,434,237.63
XCEL ENERGY INC	21,770	69.60	1,515,192.00
TEXAS INSTRUMENTS	5,188	155.53	806,889.64
アメリカドル 小計		925,602		92,046,427.90
				(12,561,576,015)
カナダドル	AGNICO EAGLE MINES	18,202	58.53	1,065,363.06
	BARRICK GOLD CORP	78,094	22.27	1,739,153.38
	FRANCO-NEVADA CORP	10,869	172.11	1,870,663.59
	KINROSS GOLD CORP	14,868	4.35	64,675.80
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	23,246	45.59	1,059,785.14
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	11,108	36.21	402,220.68
	INTACT FINANCIAL CORP	5,674	188.23	1,068,017.02
	CGI INC - CL A	5,272	106.32	560,519.04
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	713	1,993.18	1,421,137.34
	OPEN TEXT CORP	1,869	51.20	95,692.80
	BCE INC	3,849	63.53	244,526.97
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	6,756	61.54	415,764.24
	TELUS CORP	25,080	28.79	722,053.20
カナダドル 小計		205,600		10,729,572.26
				(1,130,360,437)
ユーロ	SYMRISE AG	4,704	107.95	507,796.80
	KONE OYJ-B	11,082	47.18	522,848.76
	FERRARI NV	665	190.70	126,815.50
	HERMES INTERNATIONAL	185	1,070.00	197,950.00
	VIVENDI SE	30,294	9.71	294,397.09
	INDITEX	3,278	23.33	76,475.74
	JERONIMO MARTINS	11,688	21.06	246,149.28
	KONINKLIJKE AHOLD NV	17,256	26.39	455,385.84
	KERRY GROUP PLC-A	3,249	96.68	314,113.32
	DIASORIN ITALIA SPA	821	135.80	111,491.80
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	4,801	49.23	236,353.23
	EUROFINS SCIENTIFIC	2,450	77.68	190,316.00
	MERCK KGAA	1,201	175.10	210,295.10
	QIAGEN N.V.	8,036	47.43	381,147.48
	RECORDATI SPA	2,270	43.52	98,790.40
	SANOFI	4,816	99.33	478,373.28
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	1,851	82.28	152,300.28
	SOFINA	907	212.80	193,009.60
	SAMPO OYJ-A SHS	2,630	42.44	111,617.20
	SAP SE	2,611	89.60	233,945.60
	CELLNEX TELECOM SA	18,079	38.60	697,849.40
	DEUTSCHE TELEKOM	93,561	19.21	1,797,868.17
	ELISA A	7,990	54.32	434,016.80
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	19,808	9.98	197,683.84
	KPN (KON.)	190,718	3.38	645,198.99
	ORANGE	113,354	10.59	1,201,098.98
	PROXIMUS	8,911	14.39	128,229.29
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	60,924	2.86	174,242.64
	ELIA GROUP SA/NV	1,596	142.80	227,908.80
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	5,874	18.12	106,466.25
ユーロ 小計		635,610		10,750,135.46
				(1,489,861,273)
イギリスポンド	ASTRAZENECA	2,570	110.44	283,830.80
	ADMIRAL GROUP PLC	10,360	23.35	241,906.00
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	16,787	5.96	100,050.52
イギリスポンド 小計		29,717		625,787.32
				(102,560,283)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	378	740.00	279,720.00
	GIVAUDAN-REG	242	3,446.00	833,932.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	897	180.40	161,818.80
	SGS SA	197	2,232.00	439,704.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	2,839	236.50	671,423.50
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	87	2,182.00	189,834.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	1	101,100.00	101,100.00
	NESTLE SA - REGISTERED	17,021	114.64	1,951,287.44
	NOVARTIS	21,669	82.76	1,793,326.44
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,430	379.20	542,256.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	5,698	321.90	1,834,186.20
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	348	422.10	146,890.80
	SWISS PRIME SITE-REG	4,534	85.80	389,017.20
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	8,305	53.36	443,154.80
	SWISSCOM	1,493	533.40	796,366.20
スイスフラン 小計		65,139		10,574,017.38
				(1,474,758,203)
スウェーデンクローナ	ERICSSON (LM) B	27,903	80.37	2,242,564.11
	TELIA CO AB	57,949	40.37	2,339,401.13
スウェーデンクローナ 小計		85,852		4,581,965.24
				(59,198,990)
ノルウェークローネ	TELENOR ASA	35,881	133.65	4,795,495.65
ノルウェークローネ 小計		35,881		4,795,495.65
				(64,787,146)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	910	477.00	434,070.00
	NOVOZYMES A/S	5,477	438.80	2,403,307.60
	COLOPLAST-B	5,839	827.40	4,831,188.60
	NOVO NORDISK A/S-B	10,034	799.00	8,017,166.00
	TRYG A/S	7,636	161.70	1,234,741.20
デンマーククローネ 小計		29,896		16,920,473.40
				(315,059,214)
オーストラリアドル	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	6,070	24.25	147,197.50
	NEWCREST MINING LIMITED	6,660	19.76	131,601.60
	WESFARMERS LTD	24,271	44.76	1,086,369.96
	WOOLWORTHS GROUP LTD	9,187	36.83	338,357.21
	AUST AND NZ BANKING GROUP	12,853	22.70	291,763.10
	MEDIBANK PRIVATE LTD	147,727	3.30	487,499.10
	XERO LTD	3,020	87.04	262,860.80
	TELSTRA CORP	134,735	3.86	520,077.10
オーストラリアドル 小計		344,523		3,265,726.37
				(304,855,556)
ニュージーランドドル	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	5,300	21.41	113,473.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	50,894	4.93	250,907.42
ニュージーランドドル 小計		56,194		364,380.42
				(30,720,913)
香港ドル	MTR CORP	86,500	41.40	3,581,100.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	79,000	23.40	1,848,600.00
	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	65,200	15.02	979,304.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	193,500	29.10	5,630,850.00
	HANG SENG BANK	39,500	133.30	5,265,350.00
	HONG KONG & CHINA GAS	543,505	8.55	4,646,967.75
香港ドル 小計		1,007,205		21,952,171.75
				(381,748,266)
シンガポールドル	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	27,100	4.11	111,381.00
	OCBC BANK	66,200	11.45	757,990.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	44,000	9.60	422,400.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	432,100	2.66	1,149,386.00
シンガポールドル 小計		569,400		2,441,157.00
				(237,988,395)
イスラエルシェケル	ICL LTD	26,951	31.93	860,545.43
	NICE LTD	400	713.50	285,400.00
イスラエルシェケル 小計		27,351		1,145,945.43
				(45,062,699)
合 計		4,017,970		18,198,537,390
				(18,198,537,390)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	148,000	1,073,000.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	210,000	2,284,800.00
	香港ドル 小計		358,000	3,357,800.00
				(58,392,142)
投資信託受益証券合計			358,000	58,392,142
				(58,392,142)
投資証券	アメリカドル	CROWN CASTLE INTL CORP	4,134	708,567.60
		EQUINIX INC	100	65,052.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	1,115	192,995.35
		PUBLIC STORAGE	5,027	1,587,677.41
		SBA COMMUNICATIONS CORP	2,319	751,842.99
	アメリカドル 小計		12,695	3,306,135.35
				(451,188,291)
	香港ドル	LINK REIT	39,200	2,542,120.00
	香港ドル 小計		39,200	2,542,120.00
				(44,207,466)
投資証券合計			51,895	495,395,757
				(495,395,757)
合計				553,787,899
				(553,787,899)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	131銘柄	96.5%	―	―	67.0%
	投資証券	5銘柄	―	―	3.5%	2.4%
カナダドル	株式	13銘柄	100.0%	―	―	6.0%
ユーロ	株式	30銘柄	100.0%	―	―	7.9%
イギリスポンド	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.5%
スイスフラン	株式	15銘柄	100.0%	―	―	7.9%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	100.0%	―	―	0.3%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	5銘柄	100.0%	―	―	1.7%
オーストラリアドル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	1.6%
ニュージーランドドル	株式	2銘柄	100.0%	―	―	0.2%
香港ドル	株式	6銘柄	78.8%	―	―	2.0%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	12.1%	―	0.3%
	投資証券	1銘柄	―	―	9.1%	0.2%
シンガポールドル	株式	4銘柄	100.0%	―	―	1.3%
イスラエルシェケル	株式	2銘柄	100.0%	―	―	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。