有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/11-2024/07/10)

外国株式最小分散インデックスマザーファンド
貸借対照表

	2024年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	291,543,617
コール・ローン	6,210,353
株式	19,597,703,562
投資信託受益証券	29,210,913
派生商品評価勘定	5,150,072
未収配当金	14,819,691
未収利息	11
差入委託証拠金	68,745,969
流動資産合計	20,013,384,188
資産合計	20,013,384,188
負債の部
流動負債
前受金	5,150,072
流動負債合計	5,150,072
負債合計	5,150,072
純資産の部
元本等
元本	8,531,672,487
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,476,561,629
元本等合計	20,008,234,116
純資産合計	20,008,234,116
負債純資産合計	20,013,384,188

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2024年 7月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)新株予約権証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		8,531,672,487口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.3452円
		(1万口当たり純資産額)	(23,452円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2024年 7月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2024年 7月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2024年 7月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 7月11日
期首元本額	10,057,036,381円
期中追加設定元本額	155,043,767円
期中一部解約元本額	1,680,407,661円
期末元本額	8,531,672,487円
期末元本額の内訳
分散投資コア戦略ファンドA	1,219,526,504円
分散投資コア戦略ファンドS	5,681,265,683円
マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)	1,630,880,300円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年 7月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	245,465,686
投資信託受益証券	228,721
合計	245,694,407

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式最小分散インデックスマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2024年 7月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	239,377,293	-	244,527,365	5,150,072
合計		239,377,293	-	244,527,365	5,150,072

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHENIERE ENERGY INC	2,352	175.98	413,904.96
	HF SINCLAIR CORP	980	48.98	48,000.40
	MARATHON PETROLEUM CORP	404	162.92	65,819.68
	WILLIAMS COS	12,091	42.39	512,537.49
	NEWMONT CORPORATION	30,403	43.89	1,334,387.67
	GENERAL DYNAMICS CORP	908	279.51	253,795.08
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	1,600	35.55	56,880.00
	LOCKHEED MARTIN CORP	1,397	460.30	643,039.10
	NORTHROP GRUMMAN CORP	2,394	423.73	1,014,409.62
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	776	154.39	119,806.64
	LEIDOS HOLDINGS	593	145.05	86,014.65
	REPUBLIC SERVICES INC	8,671	195.32	1,693,619.72
	ROLLINS INC	2,885	49.74	143,499.90
	WASTE CONNECTIONS INC	10,031	178.13	1,786,822.03
	WASTE MANAGEMENT INC	8,745	210.02	1,836,624.90
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	1,348	47.99	64,690.52
	GARMIN LTD	1,150	161.49	185,713.50
	DOMINO'S PIZZA INC	366	477.83	174,885.78
	MCDONALD'S CORP	5,332	245.82	1,310,712.24
	YUM BRANDS INC	5,435	126.66	688,397.10
	ELECTRONIC ARTS INC	4,367	140.58	613,912.86
	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	4,988	73.68	367,515.84
	AUTOZONE INC	330	2,817.06	929,629.80
	GENUINE PARTS CO	1,582	131.04	207,305.28
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	662	1,015.62	672,340.44
	TJX COMPANIES INC	4,904	112.15	549,983.60
	ULTA BEAUTY INC	270	396.01	106,922.70
	KROGER CO	10,802	51.86	560,191.72
	WALMART INC	20,621	69.90	1,441,407.90
	CAMPBELL SOUP CO (US)	7,782	45.38	353,147.16
	COCA-COLA CO	3,116	62.69	195,342.04
	CONAGRA BRANDS INC	1,970	28.74	56,617.80
	GENERAL MILLS INC	17,703	62.69	1,109,801.07
	HERSHEY FOODS CORPORATION	2,902	182.75	530,340.50
	HORMEL FOODS CORP	11,547	30.04	346,871.88
	JM SMUCKER CO	1,332	109.37	145,680.84
	KELLANOVA	10,444	56.37	588,728.28
	KEURIG DR PEPPER INC	24,160	31.95	771,912.00
	KRAFT HEINZ CO/THE	20,263	31.93	646,997.59
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	4,244	65.24	276,878.56
	PEPSICO INC	8,999	161.90	1,456,938.10
	TYSON FOODS INC	10,585	55.91	591,807.35
	CHURCH & DWIGHT CO INC	5,768	104.61	603,390.48
	COLGATE-PALMOLIVE CO	6,149	97.04	596,698.96
	KIMBERLY-CLARK CORP	2,459	139.43	342,858.37
	PROCTER & GAMBLE CO	7,132	165.66	1,181,487.12
	ABBOTT LABORATORIES	1,647	101.64	167,401.08
	BECTON DICKINSON & CO	578	221.47	128,009.66
	CARDINAL HEALTH	2,394	96.01	229,847.94
	CENCORA INC	6,396	222.37	1,422,278.52
	ELEVANCE HEALTH INC	1,427	529.24	755,225.48
	HOLOGIC INC	1,694	74.75	126,626.50
	HUMANA INC	1,699	373.36	634,338.64
	MCKESSON CORP	2,997	586.81	1,758,669.57
	MOLINA HEALTHCARE INC	209	287.30	60,045.70
	QUEST DIAGNOSTICS	778	138.36	107,644.08
	THE CIGNA GROUP	608	328.37	199,648.96
	UNITEDHEALTH GROUP INC	3,097	492.11	1,524,064.67
	ABBVIE INC	5,762	168.05	968,304.10
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	406	254.74	103,424.44
	AMGEN	1,629	315.91	514,617.39
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	3,709	82.98	307,772.82
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	4,031	40.86	164,706.66
	ELI LILLY & CO	1,035	932.50	965,137.50
GILEAD SCIENCES INC	7,329	67.76	496,613.04
INCYTE CORP	7,784	60.70	472,488.80
JOHNSON & JOHNSON	9,427	147.05	1,386,240.35
MERCK & CO	13,933	126.04	1,756,115.32
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	3,657	143.30	524,048.10
PFIZER	6,359	27.72	176,271.48
REGENERON PHARMACEUTICALS	819	1,054.03	863,250.57
UNITED THERAPEUTICS CORP	1,112	322.65	358,786.80
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1,905	485.99	925,810.95
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	196	1,720.09	337,137.64
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	4,397	410.52	1,805,056.44
CBOE GLOBAL MARKETS INC	4,100	168.57	691,137.00
CME GROUP INC	2,013	194.62	391,770.06
FISERV INC	1,640	151.09	247,787.60
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1,117	162.88	181,936.96
MASTERCARD INC-CLASS A	288	444.70	128,073.60
VISA INC-CLASS A SHARES	2,233	265.44	592,727.52
AON PLC	1,943	293.16	569,609.88
ARCH CAPITAL GROUP LTD	3,587	98.00	351,526.00
ASSURANT INC	1,557	161.61	251,626.77
CHUBB LTD	2,904	253.34	735,699.36
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	948	356.56	338,018.88
LOEWS CORP	2,388	74.66	178,288.08
MARKEL GROUP INC	84	1,552.84	130,438.56
MARSH & MCLENNAN COS	6,987	211.80	1,479,846.60
PROGRESSIVE CORP	5,244	209.49	1,098,565.56
WILLIS TOWERS WATSON PLC	241	257.34	62,018.94
ACCENTURE PLC-CL A	2,556	298.06	761,841.36
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	5,870	92.48	542,857.60
ASPEN TECHNOLOGY INC	805	188.95	152,104.75
CADENCE DESIGN SYSTEMS	228	315.26	71,879.28
CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,458	169.89	587,479.62
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	6,849	66.89	458,129.61
FAIR ISAAC CORP	129	1,568.06	202,279.74
GARTNER INC	473	448.09	211,946.57
GEN DIGITAL INC	15,658	24.13	377,827.54
GODADDY INC - CLASS A	5,323	144.38	768,534.74
INTL BUSINESS MACHINES CORP	7,834	176.48	1,382,544.32
MICROSOFT CORP	3,451	459.54	1,585,872.54
ORACLE CORP	3,874	140.68	544,994.32
PTC INC	2,520	177.48	447,249.60
ROPER TECHNOLOGIES INC	3,187	550.47	1,754,347.89
SERVICENOW INC	78	744.01	58,032.78
VERISIGN INC	3,501	174.18	609,804.18
WORKDAY INC-CLASS A	1,183	223.09	263,915.47
AMPHENOL CORPORATION	21,506	68.62	1,475,741.72
APPLE INC	1,826	228.68	417,569.68
CDW CORP/DE	1,593	214.80	342,176.40
CISCO SYSTEMS	34,635	45.80	1,586,283.00
F5 INC	2,079	171.58	356,714.82
JUNIPER NETWORKS INC	13,279	36.92	490,260.68
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	2,204	136.06	299,876.24
MOTOROLA SOLUTIONS INC	4,928	390.72	1,925,468.16
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	989	381.69	377,491.41
AT&T INC	22,944	18.80	431,347.20
T-MOBILE US INC	11,084	179.05	1,984,590.20
VERIZON COMMUNICATIONS	32,096	41.30	1,325,564.80
ALLIANT ENERGY CORPORATION	2,767	51.67	142,970.89
AMEREN CORPORATION	5,293	71.36	377,708.48
AMERICAN ELECTRIC POWER	4,710	87.69	413,019.90
CENTERPOINT ENERGY INC	3,783	29.63	112,090.29
CMS ENERGY CORP	4,194	58.86	246,858.84
CONSOLIDATED EDISON INC	13,588	88.85	1,207,293.80
DOMINION ENERGY INC	6,203	49.48	306,924.44
DTE ENERGY COMPANY	734	108.67	79,763.78
DUKE ENERGY CORP	11,595	100.94	1,170,399.30
EVERGY INC	1,954	53.24	104,030.96
NRG ENERGY INC	731	79.26	57,939.06
PG&E CORP	13,835	17.34	239,898.90
SOUTHERN CO	15,959	78.12	1,246,717.08
WEC ENERGY GROUP INC	11,777	78.01	918,723.77
XCEL ENERGY INC	13,049	52.47	684,681.03
ANALOG DEVICES	933	232.01	216,465.33
BROADCOM INC	387	1,733.31	670,790.97
NVIDIA CORP	1,180	131.38	155,028.40
TEXAS INSTRUMENTS	7,296	200.16	1,460,367.36
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	31,900	3.22	102,718.00
アメリカドル 小計		795,238		86,056,040.59
				(13,902,353,357)
カナダドル	AGNICO EAGLE MINES	19,109	95.73	1,829,304.57
	BARRICK GOLD CORP	55,028	23.79	1,309,116.12
	FRANCO-NEVADA CORP	5,329	167.28	891,435.12
	KINROSS GOLD CORP	28,599	11.72	335,180.28
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	17,826	76.45	1,362,797.70
	THOMSON REUTERS CORP	2,522	227.81	574,536.82
	INTACT FINANCIAL CORP	3,727	233.01	868,428.27
	CGI INC - CL A	7,970	138.54	1,104,163.80
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	287	4,050.00	1,162,350.00
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	3,350	136.76	458,146.00
	HYDRO ONE LTD	2,054	39.89	81,934.06
カナダドル 小計		145,801		9,977,392.74
				(1,182,221,265)
ユーロ	ENI	12,966	14.11	182,976.19
	SYMRISE AG	1,678	113.80	190,956.40
	UPM KYMMENE OYJ	1,940	31.50	61,110.00
	WOLTERS KLUWER	3,676	154.30	567,206.80
	AENA SME SA	950	188.00	178,600.00
	GETLINK	7,778	15.84	123,203.52
	FERRARI NV	509	395.30	201,207.70
	BOLLORE SE	28,377	5.64	160,188.16
	SCOUT24 SE	2,080	71.65	149,032.00
	VIVENDI SE	28,969	10.00	289,690.00
	INDITEX	4,390	45.37	199,174.30
	KONINKLIJKE AHOLD NV	5,225	28.22	147,449.50
	BEIERSDORF AG	1,181	137.85	162,800.85
	ARGENX SE	1,083	416.00	450,528.00
	SANOFI	4,016	92.03	369,592.48
	UCB (GROUPE)	1,671	143.95	240,540.45
	AIB GROUP PLC	65,972	5.18	342,064.82
	CAIXABANK	45,381	5.09	231,080.05
	NORDEA BANK ABP	7,894	10.74	84,781.56
	DEUTSCHE BOERSE	1,328	186.35	247,472.80
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	1,851	67.10	124,202.10
	HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	1,155	238.20	275,121.00
	SAMPO OYJ-A SHS	12,602	39.12	492,990.24
	SAP SE	7,021	184.76	1,297,199.96
	NOKIA OYJ	15,190	3.59	54,630.83
	DEUTSCHE TELEKOM	70,627	23.64	1,669,622.28
	ELISA A	5,831	42.72	249,100.32
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	13,352	9.66	128,980.32
	KPN (KON.)	143,282	3.64	521,976.32
	ORANGE	71,463	9.83	702,481.29
	TELEFONICA	180,911	3.93	711,522.96
	E.ON SE	14,598	12.12	176,927.76
	IBERDROLA SA	8,238	11.74	96,714.12
	IBERDROLA SA-RTS	8,238	0.34	2,832.22
	REDEIA CORP SA	15,495	16.23	251,483.85
	VERBUND AG	751	76.20	57,226.20
ユーロ 小計		797,669		11,392,667.35
				(1,990,298,986)
イギリスポンド	ENDEAVOUR MINING PLC	6,298	17.63	111,033.74
	BAE SYSTEMS PLC	4,616	12.68	58,553.96
	SAGE GROUP PLC	8,142	10.54	85,857.39
	VODAFONE GROUP PLC	236,725	0.71	168,074.75
	SEVERN TRENT PLC	11,046	25.64	283,219.44
イギリスポンド 小計		266,827		706,739.28
				(145,991,133)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	273	778.00	212,394.00
	GIVAUDAN-REG	61	4,372.00	266,692.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	695	226.00	157,070.00
	SGS SA	4,088	80.56	329,329.28
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	782	256.20	200,348.40
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	1,400	36.50	51,100.00
	NESTLE SA - REGISTERED	12,397	92.56	1,147,466.32
	NOVARTIS	16,773	97.09	1,628,490.57
	ROCHE HOLDING AG-BR	573	272.00	155,856.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	4,097	244.60	1,002,126.20
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1,177	96.00	112,992.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	1,366	123.10	168,154.60
	SWISS RE LTD	11,048	110.35	1,219,146.80
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,539	475.60	731,948.40
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	3,336	85.02	283,626.72
	SWISSCOM	1,019	515.50	525,294.50
	BKW AG	866	148.90	128,947.40
	SWISS PRIME SITE-REG	1,679	86.95	145,989.05
スイスフラン 小計		63,169		8,466,972.24
				(1,523,038,966)
スウェーデンクローナ	TELIA CO AB	44,545	28.11	1,252,159.95
スウェーデンクローナ 小計		44,545		1,252,159.95
				(19,183,090)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	965	966.00	932,190.00
	TRYG A/S	6,044	152.00	918,688.00
デンマーククローネ 小計		7,009		1,850,878.00
				(43,347,562)
オーストラリアドル	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	31,396	12.98	407,520.08
	PILBARA MINERALS LTD	59,301	3.01	178,496.01
	BRAMBLES LTD	8,969	14.13	126,731.97
	COMPUTERSHARE LIMITED	3,408	26.86	91,538.88
	WESFARMERS LTD	5,913	66.55	393,510.15
	MEDIBANK PRIVATE LTD	101,236	3.61	365,461.96
	QBE INSURANCE GROUP	11,139	16.93	188,583.27
	WISETECH GLOBAL LTD	1,033	98.89	102,153.37
	TELSTRA GROUP LTD	165,051	3.73	615,640.23
オーストラリアドル 小計		387,446		2,469,635.92
				(268,622,299)
ニュージーランドドル	SPARK NEW ZEALAND LTD	59,879	4.08	244,306.32
ニュージーランドドル 小計		59,879		244,306.32
				(24,181,439)
香港ドル	MTR CORP	58,000	24.75	1,435,500.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	28,000	19.86	556,080.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	152,000	22.65	3,442,800.00
	HANG SENG BANK	19,300	99.05	1,911,665.00
	HONG KONG & CHINA GAS	429,505	6.08	2,611,390.40
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	8,500	42.55	361,675.00
	SINO LAND CO	88,000	7.97	701,360.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	23,400	12.74	298,116.00
香港ドル 小計		806,705		11,318,586.40
				(234,068,366)
シンガポールドル	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	29,000	4.32	125,280.00
	OCBC BANK	38,200	15.15	578,730.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	33,400	9.62	321,308.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	319,300	2.90	925,970.00
シンガポールドル 小計		419,900		1,951,288.00
				(233,354,531)
イスラエルシェケル	ELBIT SYSTEMS LTD	296	688.30	203,736.80
	BANK HAPOALIM BM	14,263	35.36	504,339.68
イスラエルシェケル 小計		14,559		708,076.48
				(31,042,568)
合 計		3,808,747		19,597,703,562
				(19,597,703,562)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	654.00	-
	カナダドル 小計		654.00	-
				(-)
新株予約権証券合計				-
				(-)
投資信託受益証券	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	158,000	1,412,520.00
	香港ドル 小計		158,000	1,412,520.00
				(29,210,913)
投資信託受益証券合計			158,000	29,210,913
				(29,210,913)
合計				29,210,913
				(29,210,913)

有価証券明細表注記

1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。

2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	141銘柄	100.0%	―	―	70.8%
カナダドル	株式	11銘柄	100.0%	―	―	6.0%
	新株予約権証券	1銘柄	―	―	―	―
ユーロ	株式	36銘柄	100.0%	―	―	10.1%
イギリスポンド	株式	5銘柄	100.0%	―	―	0.7%
スイスフラン	株式	18銘柄	100.0%	―	―	7.8%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	―	―	0.1%
デンマーククローネ	株式	2銘柄	100.0%	―	―	0.2%
オーストラリアドル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	1.4%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	8銘柄	88.9%	―	―	1.2%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	11.1%	0.1%
シンガポールドル	株式	4銘柄	100.0%	―	―	1.2%
イスラエルシェケル	株式	2銘柄	100.0%	―	―	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。