有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月18日-平成30年2月19日)

野村DC運用戦略ファンド(マイルド)

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,502,724,819	円
Ⅱ 負債総額	508,857,698	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	993,867,121	円
Ⅳ 発行済口数	952,927,498	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0430	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	419,949,447,104	円
Ⅱ 負債総額	59,891,005,970	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	360,058,441,134	円
Ⅳ 発行済口数	215,672,268,373	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6695	円

(参考)国内債券マザーファンド

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,390,256,608	円
Ⅱ 負債総額	125,528,937	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,264,727,671	円
Ⅳ 発行済口数	15,030,924,803	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3482	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	455,997,211,142	円
Ⅱ 負債総額	2,035,267,982	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	453,961,943,160	円
Ⅳ 発行済口数	183,613,649,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4724	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	617,809,177,276	円
Ⅱ 負債総額	838,386,435	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	616,970,790,841	円
Ⅳ 発行済口数	277,827,828,574	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2207	円

(参考)新興国株式マザーファンド

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	32,874,681,025	円
Ⅱ 負債総額	225,743,682	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,648,937,343	円
Ⅳ 発行済口数	24,910,661,705	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3106	円

(参考)新興国債券マザーファンド

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	13,871,614,953	円
Ⅱ 負債総額	64,137,277	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,807,477,676	円
Ⅳ 発行済口数	7,862,713,512	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7561	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,349,947,440	円
Ⅱ 負債総額	136,325,737	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,213,621,703	円
Ⅳ 発行済口数	5,248,494,162	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3744	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	32,778,417,739	円
Ⅱ 負債総額	1,407,027,751	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,371,389,988	円
Ⅳ 発行済口数	16,090,376,435	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9497	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,893,482,141	円
Ⅱ 負債総額	1,028,067,040	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,865,415,101	円
Ⅳ 発行済口数	9,832,973,296	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0203	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	17,673,257,992	円
Ⅱ 負債総額	13,139	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,673,244,853	円
Ⅳ 発行済口数	17,314,178,045	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0207	円