有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/20-2025/02/17)

野村DC運用戦略ファンド(マイルド)

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,280,455,044	円
Ⅱ 負債総額	937,907,707	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,342,547,337	円
Ⅳ 発行済口数	5,292,173,337	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0095	円

(参考)国内株式マザーファンド

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	838,534,901,367	円
Ⅱ 負債総額	77,513,605,858	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	761,021,295,509	円
Ⅳ 発行済口数	248,215,080,742	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0660	円

(参考)国内債券マザーファンド

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,510,506,717	円
Ⅱ 負債総額	305,288,469	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,205,218,248	円
Ⅳ 発行済口数	13,238,126,387	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2241	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,743,386,087,292	円
Ⅱ 負債総額	9,020,973,304	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,734,365,113,988	円
Ⅳ 発行済口数	380,027,645,142	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.1952	円

(参考)外国債券マザーファンド

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	997,182,092,844	円
Ⅱ 負債総額	1,485,790,556	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	995,696,302,288	円
Ⅳ 発行済口数	332,639,250,214	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9933	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	157,057,200,605	円
Ⅱ 負債総額	633,119,719	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	156,424,080,886	円
Ⅳ 発行済口数	74,887,047,647	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0888	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	46,747,445,876	円
Ⅱ 負債総額	148,283,201	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,599,162,675	円
Ⅳ 発行済口数	18,353,262,290	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5390	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	16,122,707,058	円
Ⅱ 負債総額	170,337,823	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,952,369,235	円
Ⅳ 発行済口数	8,716,202,279	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8302	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	67,611,604,313	円
Ⅱ 負債総額	1,819,867,689	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,791,736,624	円
Ⅳ 発行済口数	25,197,725,849	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6110	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	87,400,928,082	円
Ⅱ 負債総額	453,416,306	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,947,511,776	円
Ⅳ 発行済口数	22,157,522,454	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9241	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,640,713,046	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,640,713,046	円
Ⅳ 発行済口数	5,521,276,682	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0216	円