有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月18日-令和4年2月17日)

野村DC運用戦略ファンド(マイルド)

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,003,430,372	円
Ⅱ 負債総額	1,104,826,682	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,898,603,690	円
Ⅳ 発行済口数	3,663,374,145	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0642	円

(参考)国内株式マザーファンド

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	464,868,231,593	円
Ⅱ 負債総額	34,539,600,663	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	430,328,630,930	円
Ⅳ 発行済口数	206,677,732,258	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0821	円

(参考)国内債券マザーファンド

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,608,185,397	円
Ⅱ 負債総額	513,576,218	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,094,609,179	円
Ⅳ 発行済口数	14,968,953,407	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3424	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,319,612,893,057	円
Ⅱ 負債総額	4,268,796,686	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,315,344,096,371	円
Ⅳ 発行済口数	276,853,019,010	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7511	円

(参考)外国債券マザーファンド

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	647,278,001,016	円
Ⅱ 負債総額	1,766,308,058	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	645,511,692,958	円
Ⅳ 発行済口数	250,751,459,586	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5743	円

(参考)新興国株式マザーファンド

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	74,635,320,232	円
Ⅱ 負債総額	464,258,734	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,171,061,498	円
Ⅳ 発行済口数	45,565,806,889	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6278	円

(参考)新興国債券マザーファンド

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	22,587,503,112	円
Ⅱ 負債総額	190,360,019	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,397,143,093	円
Ⅳ 発行済口数	11,618,530,902	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9277	円

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,934,412,435	円
Ⅱ 負債総額	33,230,168	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,901,182,267	円
Ⅳ 発行済口数	6,374,948,713	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3963	円

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	44,884,737,988	円
Ⅱ 負債総額	1,447,705,707	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,437,032,281	円
Ⅳ 発行済口数	16,035,007,118	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7089	円

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	57,956,950,458	円
Ⅱ 負債総額	236,539,539	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,720,410,919	円
Ⅳ 発行済口数	16,383,675,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5230	円

(参考)野村マネー マザーファンド

2022年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,713,692,968	円
Ⅱ 負債総額	210,218,755	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,503,474,213	円
Ⅳ 発行済口数	8,337,552,439	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199	円