有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第1期(平成25年10月15日) | (分配落) (分配付) | 1,263,071,493 1,263,071,493 | 9,849 9,849 |
| 第2期(平成26年 4月14日) | (分配落) (分配付) | 1,060,448,386 1,067,868,743 | 10,004 10,074 |
| 平成25年 5月末日 | 1,295,496,573 | 9,941 | |
| 6月末日 | 1,342,785,417 | 9,792 | |
| 7月末日 | 1,333,491,207 | 9,914 | |
| 8月末日 | 1,300,973,092 | 9,830 | |
| 9月末日 | 1,272,870,294 | 9,844 | |
| 10月末日 | 1,233,799,016 | 9,916 | |
| 11月末日 | 1,195,011,594 | 9,951 | |
| 12月末日 | 1,156,152,959 | 10,005 | |
| 平成26年 1月末日 | 1,090,754,556 | 10,036 | |
| 2月末日 | 1,040,741,807 | 10,063 | |
| 3月末日 | 1,062,874,503 | 10,089 | |
| 4月末日 | 1,036,989,461 | 9,996 | |
| 5月末日 | 985,877,069 | 10,029 | |
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