有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
①【純資産の推移】
米国ハイインカム・ローン・ファンド(為替ヘッジ型)
米国ハイインカム・ローン・ファンド(為替ヘッジ型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成25年10月15日) | 1,263,071,493 | 1,263,071,493 | 9,849 | 9,849 |
| 第2期 | (平成26年 4月14日) | 1,060,448,386 | 1,067,868,743 | 10,004 | 10,074 |
| 第3期 | (平成26年10月14日) | 805,615,781 | 805,615,781 | 9,948 | 9,948 |
| 平成25年11月末日 | 1,195,011,594 | ― | 9,951 | ― | |
| 12月末日 | 1,156,152,959 | ― | 10,005 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,090,754,556 | ― | 10,036 | ― | |
| 2月末日 | 1,040,741,807 | ― | 10,063 | ― | |
| 3月末日 | 1,062,874,503 | ― | 10,089 | ― | |
| 4月末日 | 1,036,989,461 | ― | 9,996 | ― | |
| 5月末日 | 985,877,069 | ― | 10,029 | ― | |
| 6月末日 | 943,603,807 | ― | 10,072 | ― | |
| 7月末日 | 881,339,357 | ― | 10,061 | ― | |
| 8月末日 | 867,711,721 | ― | 10,043 | ― | |
| 9月末日 | 855,371,377 | ― | 9,953 | ― | |
| 10月末日 | 795,658,510 | ― | 9,949 | ― | |
| 11月末日 | 788,680,995 | ― | 9,967 | ― | |
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