有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成25年10月15日) | 1,263,071,493 | 1,263,071,493 | 9,849 | 9,849 |
| 第2期 | (平成26年 4月14日) | 1,060,448,386 | 1,067,868,743 | 10,004 | 10,074 |
| 第3期 | (平成26年10月14日) | 805,615,781 | 805,615,781 | 9,948 | 9,948 |
| 第4期 | (平成27年 4月13日) | 741,526,820 | 741,526,820 | 9,965 | 9,965 |
| 第5期 | (平成27年10月13日) | 675,821,175 | 675,821,175 | 9,790 | 9,790 |
| 平成26年11月末日 | 788,680,995 | ― | 9,967 | ― | |
| 12月末日 | 761,373,277 | ― | 9,795 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 748,451,777 | ― | 9,803 | ― | |
| 2月末日 | 756,583,921 | ― | 9,913 | ― | |
| 3月末日 | 738,637,757 | ― | 9,920 | ― | |
| 4月末日 | 735,226,081 | ― | 10,016 | ― | |
| 5月末日 | 722,738,236 | ― | 10,023 | ― | |
| 6月末日 | 703,730,599 | ― | 9,972 | ― | |
| 7月末日 | 694,555,755 | ― | 9,978 | ― | |
| 8月末日 | 689,227,362 | ― | 9,913 | ― | |
| 9月末日 | 677,433,954 | ― | 9,813 | ― | |
| 10月末日 | 672,536,411 | ― | 9,784 | ― | |
| 11月末日 | 652,758,632 | ― | 9,622 | ― | |
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