剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自平成29年4月18日至平成29年10月16日	第10期自平成29年10月17日至平成30年4月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		194,949,709	214,022,552
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,101,383,623	△67,101,337
剰余金増加額又は欠損金減少額		355,923,752	28,785,534
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	355,923,752	14,763,110
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	14,022,424
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,651,722	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,651,722	-
分配金		※4-	※4-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△67,101,337	532,870,812

2018/07/09 9:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第9期自 平成29年4月18日至 平成29年10月16日	第10期自 平成29年10月17日至 平成30年4月16日
1.	※1	配当株式	外国株式の発行会社が行う株式配当によるものであります。	――――――
2.	※2	投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	35,908,591円	31,750,150円
3.	※3	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
4.	※4	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(216,111,424円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(30,025,869円)及び分配準備積立金(778,724,551円)より分配対象額は1,024,861,844円(1万口当たり707.83円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(39,794,514円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,400,507円)及び分配準備積立金(755,810,953円)より分配対象額は828,005,974円(1万口当たり743.65円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2018/07/09 9:14