有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

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【提出】: 2015/01/08 9:14
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【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
インドネシア・ルピア		株	インドネシア・ルピア	インドネシア・ルピア
	MATAHARI PUTRA PRIMA TBK	5,150,300	3,000.000	15,450,900,000.000
	CHAROEN POKPHAND INDONESI	900,000	3,780.000	3,402,000,000.000
	INTILAND DEVELOPMENT TBK	40,104,600	575.000	23,060,145,000.000
	VALE INDONESIA TBK	15,800,000	3,685.000	58,223,000,000.000
	AKR CORPORINDO TBK PT	4,802,300	4,705.000	22,594,821,500.000
	PT TELEKOMUNIKASI	72,068,400	2,775.000	199,989,810,000.000
	WIJAYA KARYA PT	23,377,200	2,675.000	62,534,010,000.000
	BANK NEGARA INDONESIA PT	14,000,000	5,275.000	73,850,000,000.000
	BANK MANDIRI	2,849,500	9,450.000	26,927,775,000.000
	SUMMARECON AGUNG TBK PT	57,470,200	1,180.000	67,814,836,000.000
	BANK RAKYAT INDONESIA	6,500,000	10,100.000	65,650,000,000.000
	TIMAH TBK PT	21,297,200	1,195.000	25,450,154,000.000
	JASA MARGA(PERSERO)TBK PT	3,850,000	5,950.000	22,907,500,000.000
	PP LONDON SUMATRA INDONES	24,200,000	1,855.000	44,891,000,000.000
	ASTRA OTOPARTS TBK PT	7,701,900	4,100.000	31,577,790,000.000
	PAKUWON JATI TBK PT	97,558,100	405.000	39,511,030,500.000
	BEKASI FAJAR INDUSTRIAL	49,285,600	535.000	26,367,796,000.000
	TIPHONE MOBILE INDONESIA	15,000,000	945.000	14,175,000,000.000
	WIJAYA KARYA BETON TBK PT	14,100,000	1,075.000	15,157,500,000.000
インドネシア・ルピア小計				インドネシア・ルピア
				839,535,068,000.000
				(7,387,908,598)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	UNITED OVERSEAS BANK	1,117,895	21.950	24,537,795.250
	EZION HOLDINGS LTD	7,200,000	1.585	11,412,000.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,700,000	17.960	30,532,000.000
	TAT HONG HOLDINGS LTD	4,808,000	0.745	3,581,960.000
	CAPITALAND LIMITED	4,246,000	3.020	12,822,920.000
	O.C.B.C.	2,765,250	9.600	26,546,400.000
	CWT LTD	3,206,000	1.555	4,985,330.000
	SMRT CORPORATION LTD	1,452,000	1.510	2,192,520.000
	M1 LTD	939,000	3.440	3,230,160.000
	SINGAPORE POST LTD	3,150,000	1.815	5,717,250.000
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIE	6,750,000	2.650	17,887,500.000
	OSIM INTERNATIONAL LTD	4,071,000	2.320	9,444,720.000
	HO BEE LAND LTD	3,285,000	1.985	6,520,725.000
	ARA ASSET MANAGEMENT-144A	2,401,000	1.700	4,081,700.000
シンガポール・ドル小計				シンガポール・ドル
				163,492,980.250
				(13,743,219,920)
タイ・バーツ		株	タイ・バーツ	タイ・バーツ
	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	1,592,300	226.000	359,859,800.000
	BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREI	350,000	125.875	44,056,250.000
	KCE ELECTRONICS PLC (F)	2,751,100	40.000	110,044,000.000
	SIAM COMMERCIAL BANK-F	569,600	177.000	100,819,200.000
	KRUNG THAI BANK PUB CO(F)	10,000,000	24.100	241,000,000.000
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-F	4,480,000	10.000	44,800,000.000
	HEMARAJ LAND DEVELOPMEN-N	16,480,800	4.540	74,822,832.000
	SINO-THAI ENGR & CONST-F	4,623,100	26.250	121,356,375.000
	RATCHABURI ELEC GEN HLD-F	1,485,700	60.906	90,488,044.200
	PTT PCL(F)	950,000	365.000	346,750,000.000
	CP ALL PCL-FOREIGN	2,300,800	43.750	100,660,000.000
	AIRPORTS OF THAILAND PCL-	600,000	225.000	135,000,000.000
	BANGKOK BANK PUBLIC-NVDR	1,300,000	197.000	256,100,000.000
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	15,320,000	9.950	152,434,000.000
	UNIQUE ENGINEERING-F	8,000,000	11.400	91,200,000.000
	STP & I PCL-FOREIGN	2,980,000	20.800	61,984,000.000
	GFPT PUBLIC CO LTD-FOR	3,714,400	21.000	78,002,400.000
	SAMART CORPORATION PCL-F	3,333,300	32.500	108,332,250.000
	WHA CORP PCL-FOREIGN	3,802,000	40.750	154,931,500.000
	SAMART TELCOMS PCL-FOR	1,044,700	21.600	22,565,520.000
	GUNKUL ENGINEERING - F	4,210,000	22.700	95,567,000.000
	MC GROUP PCL-FOREIGN	6,211,600	18.400	114,293,440.000
タイ・バーツ小計				タイ・バーツ
				2,905,066,611.200
				(9,586,719,817)
フィリピン・ペソ		株	フィリピン・ペソ	フィリピン・ペソ
	AYALA LAND INC	4,870,000	31.600	153,892,000.000
	SM PRIME HOLDINGS	6,000,000	16.980	101,880,000.000
	UNIVERSAL ROBINA CORP	2,133,200	173.600	370,323,520.000
	BDO UNIBANK INC	1,409,290	94.050	132,543,724.500
	METRO PACIFIC INVESTMENTS	35,103,200	4.850	170,250,520.000
	ROBINSONS LAND CO	7,697,900	23.300	179,361,070.000
	D&L INDUSTRIES INC	14,915,400	13.000	193,900,200.000
フィリピン・ペソ小計				フィリピン・ペソ
				1,302,151,034.500
				(3,112,140,972)
ベトナム・ドン		株	ベトナム・ドン	ベトナム・ドン
	PETROVIETNAM DRILLING AND	964,211	96,000.000	92,564,256,000.000
	HAGL JSC	940,000	24,800.000	23,312,000,000.000
	HOA PHAT GROUP JSC	1,490,850	56,500.000	84,233,025,000.000
	PETROVIETNAM TRANSPORTATI	7,000	17,600.000	123,200,000.000
	PETROVIETNAM GAS JOINT	765,280	109,000.000	83,415,520,000.000
	PETROVIETNAM TECHNICAL	1,667,000	43,100.000	71,847,700,000.000
ベトナム・ドン小計				ベトナム・ドン
				355,495,701,000.000
				(1,813,028,075)
マレーシア・リンギット		株	マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
	MUHIBBAH ENGINEERING(M)	1,240,700	2.860	3,548,402.000
	IJM LAND BHD	6,502,400	3.230	21,002,752.000
	AIRASIA BHD	9,213,000	2.350	21,650,550.000
	EASTERN & ORIENTAL BHD	4,490,900	2.540	11,406,886.000
	DAYANG ENTERPRISE HLDGS B	4,401,400	2.940	12,940,116.000
	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS	7,651,900	3.160	24,180,004.000
	INARI AMERTRON BHD	4,061,000	2.490	10,111,890.000
	ENGTEX GROUP BHD	1,710,800	1.880	3,216,304.000
	PRESTARIANG BHD	2,985,000	1.480	4,417,800.000
	BERJAYA AUTO BHD	6,223,300	3.170	19,727,861.000
マレーシア・リンギット小計				マレーシア・リンギット
				132,202,565.000
				(4,328,311,978)
合計				39,971,329,360
				[39,971,329,360]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
	インドネシア・ルピア	株式	19銘柄	100%	18.5%
	シンガポール・ドル	株式	14銘柄	100%	34.4%
	タイ・バーツ	株式	22銘柄	100%	24.0%
	フィリピン・ペソ	株式	7銘柄	100%	7.8%
	ベトナム・ドン	株式	6銘柄	100%	4.5%
	マレーシア・リンギット	株式	10銘柄	100%	10.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

開示資料

決算