有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

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【提出】: 2017/07/10 9:39
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【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
インドネシア・ルピア		株	インドネシア・ルピア	インドネシア・ルピア
	UNITED TRACTORS TBK PT	2,961,800	28,150.000	83,374,670,000.000
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	7,900,000	8,500.000	67,150,000,000.000
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	2,589,600	8,875.000	22,982,700,000.000
	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	30,902,800	1,245.000	38,473,986,000.000
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	6,800,000	4,090.000	27,812,000,000.000
	RAMAYANA LESTARI SENTOSA PT	9,171,600	1,155.000	10,593,198,000.000
	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	10,325,000	6,275.000	64,789,375,000.000
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	5,150,000	17,350.000	89,352,500,000.000
	SUMMARECON AGUNG TBK PT	7,973,500	1,345.000	10,724,357,500.000
	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	16,258,500	2,280.000	37,069,380,000.000
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	6,206,200	2,750.000	17,067,050,000.000
インドネシア・ルピア小計				インドネシア・ルピア
				469,389,216,500.000
				(3,848,991,575)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	540,214	19.090	10,312,685.260
	KEPPEL CORP LTD	200,000	6.910	1,382,000.000
	UOL GROUP LTD	720,000	7.050	5,076,000.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	298,400	10.420	3,109,328.000
	SEMBCORP MARINE LTD	2,750,000	1.850	5,087,500.000
	THAI BEVERAGE PCL	3,500,000	0.935	3,272,500.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	989,975	9.680	9,582,958.000
	TREK 2000 INTERNATIONAL LTD	1,400,000	0.186	260,400.000
	IPS SECUREX HOLDINGS LTD	9,600,000	0.142	1,363,200.000
	JUMBO GROUP LTD	1,003,000	0.705	707,115.000
	GENTING SINGAPORE PLC	7,500,000	1.095	8,212,500.000
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,050,000	2.850	5,842,500.000
	HO BEE LAND LTD	1,541,800	2.320	3,576,976.000
シンガポール・ドル小計				シンガポール・ドル
				57,785,662.260
				(4,488,790,244)
タイ・バーツ		株	タイ・バーツ	タイ・バーツ
	MUANGTHAI LEASING PCL-F	1,865,400	31.250	58,293,750.000
	TMB BANK PUBLIC CORP-FOREIGN	51,000,000	2.480	126,480,000.000
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	650,000	195.000	126,750,000.000
	TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR	1,578,500	71.250	112,468,125.000
	VINYTHAI PUBLIC CO LTD-FOREI	604,600	19.000	11,487,400.000
	ROBINSON DEPT STORE PCL-FOR	1,500,000	62.500	93,750,000.000
	MINOR INTERNATIONAL PCL-FOR	3,150,000	37.000	116,550,000.000
	SRISAWAD POWER 1979 PCL-F	2,250,000	42.750	96,187,500.000
	DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN	764,300	87.000	66,494,100.000
	PTT PCL/FOREIGN	255,000	397.000	101,235,000.000
タイ・バーツ小計				タイ・バーツ
				909,695,875.000
				(2,874,638,965)
フィリピン・ペソ		株	フィリピン・ペソ	フィリピン・ペソ
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	15,250,000	6.480	98,820,000.000
	MEGAWIDE CONSTRUCTION CORP	7,950,200	18.580	147,714,716.000
	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	610,750	78.000	47,638,500.000
	BLOOMBERRY RESORTS CORP	7,353,400	8.600	63,239,240.000
フィリピン・ペソ小計				フィリピン・ペソ
				357,412,456.000
				(782,733,279)
ベトナム・ドン		株	ベトナム・ドン	ベトナム・ドン
	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	44,000	49,800.000	2,191,200,000.000
	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	708,000	141,700.000	100,323,600,000.000
	HOA PHAT GROUP JSC	600,000	30,900.000	18,540,000,000.000
	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	250,000	167,200.000	41,800,000,000.000
ベトナム・ドン小計				ベトナム・ドン
				162,854,800,000.000
				(781,703,040)
マレーシア・リンギット		株	マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
	GENTING BHD	1,905,300	9.250	17,624,025.000
	SIME DARBY BERHAD	1,000,000	9.270	9,270,000.000
	HEVEABOARD BHD	4,000,000	1.350	5,400,000.000
	V.S. INDUSTRY BERHAD	4,520,000	1.830	8,271,600.000
	SALUTICA BHD	529,000	1.620	856,980.000
	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	1,750,000	5.380	9,415,000.000
	MALAYSIAN RESOURCES CORP BHD	1,278,800	1.630	2,084,444.000
	MUHIBBAH ENGINEERING (M) BHD	1,175,400	2.830	3,326,382.000
	INARI AMERTRON BHD	4,000,000	1.900	7,600,000.000
	MY EG SERVICES BHD	4,500,000	1.930	8,685,000.000
マレーシア・リンギット小計				マレーシア・リンギット
				72,533,431.000
				(1,784,322,403)
合計				14,561,179,506
				[14,561,179,506]

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	1,000,000	1,605,000.000
	シンガポール・ドル小計			シンガポール・ドル
				1,605,000.000
				(124,676,400)
投資証券合計				124,676,400
				[124,676,400]
合計				124,676,400
				[124,676,400]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	インドネシア・ルピア	株式	11銘柄	100%	-%	26.2%
	シンガポール・ドル	株式	13銘柄	97.3%	2.7%	31.5%
		投資証券	1銘柄	97.3%	2.7%	31.5%
	タイ・バーツ	株式	10銘柄	100%	-%	19.6%
	フィリピン・ペソ	株式	4銘柄	100%	-%	5.3%
	ベトナム・ドン	株式	4銘柄	100%	-%	5.3%
	マレーシア・リンギット	株式	10銘柄	100%	-%	12.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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開示資料

決算