有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
(4) 【附属明細表】
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
| 第1 有価証券明細表 | |||||||
| (1) 株式 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| インドネシア・ルピア | 株 | インドネシア・ルピア | インドネシア・ルピア | ||||
| INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA | 250,000 | 18,950.000 | 4,737,500,000.000 | ||||
| UNITED TRACTORS TBK PT | 195,000 | 20,625.000 | 4,021,875,000.000 | ||||
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK | 400,000 | 12,100.000 | 4,840,000,000.000 | ||||
| BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASI | 7,205,200 | 3,750.000 | 27,019,500,000.000 | ||||
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER | 6,500,000 | 4,190.000 | 27,235,000,000.000 | ||||
| ACE HARDWARE INDONESIA | 3,843,800 | 1,785.000 | 6,861,183,000.000 | ||||
| RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK | 10,320,000 | 1,275.000 | 13,158,000,000.000 | ||||
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 1,510,000 | 31,000.000 | 46,810,000,000.000 | ||||
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 8,776,100 | 3,920.000 | 34,402,312,000.000 | ||||
| MITRA ADIPERKASA TBK PT | 9,454,900 | 1,050.000 | 9,927,645,000.000 | ||||
| インドネシア・ルピア 小計 | インドネシア・ルピア | ||||||
| 179,013,015,000.000 | |||||||
| (1,378,400,216) | |||||||
| シンガポール・ドル | 株 | シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | ||||
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 152,000 | 26.120 | 3,970,240.000 | ||||
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 210,214 | 25.000 | 5,255,350.000 | ||||
| KEPPEL CORP LTD | 250,000 | 5.970 | 1,492,500.000 | ||||
| UOL GROUP LTD | 75,000 | 7.330 | 549,750.000 | ||||
| CITY DEVELOPMENTS LTD | 43,000 | 9.850 | 423,550.000 | ||||
| CAPITALAND LTD | 450,000 | 3.570 | 1,606,500.000 | ||||
| THAI BEVERAGE PCL | 1,775,000 | 0.885 | 1,570,875.000 | ||||
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 185,729 | 10.780 | 2,002,158.620 | ||||
| VENTURE CORP LTD | 30,000 | 15.380 | 461,400.000 | ||||
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 920,000 | 3.160 | 2,907,200.000 | ||||
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | 520,000 | 4.040 | 2,100,800.000 | ||||
| COMFORTDELGRO CORP LTD | 720,000 | 2.420 | 1,742,400.000 | ||||
| シンガポール・ドル 小計 | シンガポール・ドル | ||||||
| 24,082,723.620 | |||||||
| (1,908,074,192) | |||||||
| タイ・バーツ | 株 | タイ・バーツ | タイ・バーツ | ||||
| MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG | 225,000 | 58.500 | 13,162,500.000 | ||||
| ERAWAN GROUP PCL/THE-FOREIGN | 1,900,000 | 5.750 | 10,925,000.000 | ||||
| KASIKORNBANK PCL-NVDR | 73,000 | 147.500 | 10,767,500.000 | ||||
| SIAM COMMERCIAL BANK-FOREIGN | 245,000 | 115.000 | 28,175,000.000 | ||||
| TISCO FINANCIAL-FOREIGN | 470,000 | 100.000 | 47,000,000.000 | ||||
| COM7 PCL-F | 1,100,000 | 26.000 | 28,600,000.000 | ||||
| HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR | 620,000 | 16.900 | 10,478,000.000 | ||||
| ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG | 130,000 | 229.000 | 29,770,000.000 | ||||
| PTT EXPLORATION & PROD-FOR | 143,000 | 122.500 | 17,517,500.000 | ||||
| AEON THANA SINSAP THA-FOREIG | 161,300 | 213.000 | 34,356,900.000 | ||||
| PTT PCL/FOREIGN | 720,000 | 45.250 | 32,580,000.000 | ||||
| THAI OIL PCL-FOREIGN | 530,000 | 70.000 | 37,100,000.000 | ||||
| CP ALL PCL-FOREIGN | 355,000 | 81.000 | 28,755,000.000 | ||||
| AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR | 600,000 | 75.000 | 45,000,000.000 | ||||
| CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI | 250,000 | 63.000 | 15,750,000.000 | ||||
| BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR | 272,000 | 169.500 | 46,104,000.000 | ||||
| INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR | 612,300 | 66.500 | 40,717,950.000 | ||||
| タイ・バーツ 小計 | タイ・バーツ | ||||||
| 476,759,350.000 | |||||||
| (1,702,030,880) | |||||||
| フィリピン・ペソ | 株 | フィリピン・ペソ | フィリピン・ペソ | ||||
| AYALA LAND INC | 365,000 | 48.000 | 17,520,000.000 | ||||
| METROPOLITAN BANK & TRUST | 795,310 | 68.300 | 54,319,673.000 | ||||
| SM PRIME HOLDINGS INC | 931,000 | 39.200 | 36,495,200.000 | ||||
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN | 650,000 | 93.400 | 60,710,000.000 | ||||
| AYALA CORPORATION | 20,000 | 877.500 | 17,550,000.000 | ||||
| BDO UNIBANK INC | 320,360 | 147.300 | 47,189,028.000 | ||||
| ABOITIZ POWER CORP | 300,000 | 38.600 | 11,580,000.000 | ||||
| SECURITY BANK CORP | 110,000 | 197.500 | 21,725,000.000 | ||||
| PUREGOLD PRICE CLUB INC | 611,300 | 40.550 | 24,788,215.000 | ||||
| WILCON DEPOT INC | 1,961,500 | 16.220 | 31,815,530.000 | ||||
| PHILIPPINE NATIONAL BANK | 200,000 | 43.400 | 8,680,000.000 | ||||
| ALTUS SAN NICOLAS CORP | 22,615 | 5.193 | 117,458.690 | ||||
| フィリピン・ペソ 小計 | フィリピン・ペソ | ||||||
| 332,490,104.690 | |||||||
| (698,229,220) | |||||||
| ベトナム・ドン | 株 | ベトナム・ドン | ベトナム・ドン | ||||
| AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC | 9,500 | 76,500.000 | 726,750,000.000 | ||||
| VINHOMES JSC | 7 | 87,900.000 | 615,300.000 | ||||
| VIETNAM ENGINE & AGRICULTURA | 761,300 | 54,000.000 | 41,110,200,000.000 | ||||
| VIETTEL POST JSC | 115,099 | 128,700.000 | 14,813,241,300.000 | ||||
| VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | 95,000 | 128,600.000 | 12,217,000,000.000 | ||||
| BANK FOR FOREIGN TRADE JSC | 308,000 | 85,000.000 | 26,180,000,000.000 | ||||
| ベトナム・ドン 小計 | ベトナム・ドン | ||||||
| 95,047,806,600.000 | |||||||
| (446,724,691) | |||||||
| マレーシア・リンギット | 株 | マレーシア・リンギット | マレーシア・リンギット | ||||
| CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B | 30,000 | 27.320 | 819,600.000 | ||||
| SERBA DINAMIK HOLDINGS BHD | 720,000 | 4.250 | 3,060,000.000 | ||||
| TENAGA NASIONAL BHD | 270,000 | 13.800 | 3,726,000.000 | ||||
| SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KE | 450,000 | 6.200 | 2,790,000.000 | ||||
| RHB BANK BHD | 490,000 | 5.690 | 2,788,100.000 | ||||
| YINSON HOLDINGS BHD | 406,000 | 6.840 | 2,777,040.000 | ||||
| MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD | 300,000 | 8.740 | 2,622,000.000 | ||||
| マレーシア・リンギット 小計 | マレーシア・リンギット | ||||||
| 18,582,740.000 | |||||||
| (481,107,139) | |||||||
| 合計 | 6,614,566,338 | ||||||
| [6,614,566,338] | |||||||
| (2) 株式以外の有価証券 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | |||
| ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 490,000 | 1,543,500.000 | |||
| CAPITALAND MALL TRUST | 200,000 | 526,000.000 | |||
| シンガポール・ドル 小計 | シンガポール・ドル | ||||
| 2,069,500.000 | |||||
| (163,966,485) | |||||
| 投資証券 合計 | 163,966,485 | ||||
| [163,966,485] | |||||
| 合計 | 163,966,485 | ||||
| [163,966,485] | |||||
| (注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||||
| 2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||||
| 内数で表示しております。 | ||||||||
| 3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||||
| インドネシア・ルピア | 株式 | 10銘柄 | 100% | -% | 20.3% | |||
| シンガポール・ドル | 株式 | 12銘柄 | 92.1% | 7.9% | 30.6% | |||
| 投資証券 | 2銘柄 | |||||||
| タイ・バーツ | 株式 | 17銘柄 | 100% | -% | 25.1% | |||
| フィリピン・ペソ | 株式 | 12銘柄 | 100% | -% | 10.3% | |||
| ベトナム・ドン | 株式 | 6銘柄 | 100% | -% | 6.6% | |||
| マレーシア・リンギット | 株式 | 7銘柄 | 100% | -% | 7.1% | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
