有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

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【提出】: 2020/01/08 9:06
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【項目】: 46項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
インドネシア・ルピア		株	インドネシア・ルピア	インドネシア・ルピア
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	250,000	18,950.000	4,737,500,000.000
	UNITED TRACTORS TBK PT	195,000	20,625.000	4,021,875,000.000
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	400,000	12,100.000	4,840,000,000.000
	BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASI	7,205,200	3,750.000	27,019,500,000.000
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	6,500,000	4,190.000	27,235,000,000.000
	ACE HARDWARE INDONESIA	3,843,800	1,785.000	6,861,183,000.000
	RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK	10,320,000	1,275.000	13,158,000,000.000
	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	1,510,000	31,000.000	46,810,000,000.000
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	8,776,100	3,920.000	34,402,312,000.000
	MITRA ADIPERKASA TBK PT	9,454,900	1,050.000	9,927,645,000.000
インドネシア・ルピア小計				インドネシア・ルピア
				179,013,015,000.000
				(1,378,400,216)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	152,000	26.120	3,970,240.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	210,214	25.000	5,255,350.000
	KEPPEL CORP LTD	250,000	5.970	1,492,500.000
	UOL GROUP LTD	75,000	7.330	549,750.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	43,000	9.850	423,550.000
	CAPITALAND LTD	450,000	3.570	1,606,500.000
	THAI BEVERAGE PCL	1,775,000	0.885	1,570,875.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	185,729	10.780	2,002,158.620
	VENTURE CORP LTD	30,000	15.380	461,400.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	920,000	3.160	2,907,200.000
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	520,000	4.040	2,100,800.000
	COMFORTDELGRO CORP LTD	720,000	2.420	1,742,400.000
シンガポール・ドル小計				シンガポール・ドル
				24,082,723.620
				(1,908,074,192)
タイ・バーツ		株	タイ・バーツ	タイ・バーツ
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG	225,000	58.500	13,162,500.000
	ERAWAN GROUP PCL/THE-FOREIGN	1,900,000	5.750	10,925,000.000
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	73,000	147.500	10,767,500.000
	SIAM COMMERCIAL BANK-FOREIGN	245,000	115.000	28,175,000.000
	TISCO FINANCIAL-FOREIGN	470,000	100.000	47,000,000.000
	COM7 PCL-F	1,100,000	26.000	28,600,000.000
	HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR	620,000	16.900	10,478,000.000
	ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	130,000	229.000	29,770,000.000
	PTT EXPLORATION & PROD-FOR	143,000	122.500	17,517,500.000
	AEON THANA SINSAP THA-FOREIG	161,300	213.000	34,356,900.000
	PTT PCL/FOREIGN	720,000	45.250	32,580,000.000
	THAI OIL PCL-FOREIGN	530,000	70.000	37,100,000.000
	CP ALL PCL-FOREIGN	355,000	81.000	28,755,000.000
	AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	600,000	75.000	45,000,000.000
	CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI	250,000	63.000	15,750,000.000
	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	272,000	169.500	46,104,000.000
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	612,300	66.500	40,717,950.000
タイ・バーツ小計				タイ・バーツ
				476,759,350.000
				(1,702,030,880)
フィリピン・ペソ		株	フィリピン・ペソ	フィリピン・ペソ
	AYALA LAND INC	365,000	48.000	17,520,000.000
	METROPOLITAN BANK & TRUST	795,310	68.300	54,319,673.000
	SM PRIME HOLDINGS INC	931,000	39.200	36,495,200.000
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	650,000	93.400	60,710,000.000
	AYALA CORPORATION	20,000	877.500	17,550,000.000
	BDO UNIBANK INC	320,360	147.300	47,189,028.000
	ABOITIZ POWER CORP	300,000	38.600	11,580,000.000
	SECURITY BANK CORP	110,000	197.500	21,725,000.000
	PUREGOLD PRICE CLUB INC	611,300	40.550	24,788,215.000
	WILCON DEPOT INC	1,961,500	16.220	31,815,530.000
	PHILIPPINE NATIONAL BANK	200,000	43.400	8,680,000.000
	ALTUS SAN NICOLAS CORP	22,615	5.193	117,458.690
フィリピン・ペソ小計				フィリピン・ペソ
				332,490,104.690
				(698,229,220)
ベトナム・ドン		株	ベトナム・ドン	ベトナム・ドン
	AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC	9,500	76,500.000	726,750,000.000
	VINHOMES JSC	7	87,900.000	615,300.000
	VIETNAM ENGINE & AGRICULTURA	761,300	54,000.000	41,110,200,000.000
	VIETTEL POST JSC	115,099	128,700.000	14,813,241,300.000
	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	95,000	128,600.000	12,217,000,000.000
	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	308,000	85,000.000	26,180,000,000.000
ベトナム・ドン小計				ベトナム・ドン
				95,047,806,600.000
				(446,724,691)
マレーシア・リンギット		株	マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
	CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B	30,000	27.320	819,600.000
	SERBA DINAMIK HOLDINGS BHD	720,000	4.250	3,060,000.000
	TENAGA NASIONAL BHD	270,000	13.800	3,726,000.000
	SYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KE	450,000	6.200	2,790,000.000
	RHB BANK BHD	490,000	5.690	2,788,100.000
	YINSON HOLDINGS BHD	406,000	6.840	2,777,040.000
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	300,000	8.740	2,622,000.000
マレーシア・リンギット小計				マレーシア・リンギット
				18,582,740.000
				(481,107,139)
合計				6,614,566,338
				[6,614,566,338]

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	490,000	1,543,500.000
		CAPITALAND MALL TRUST	200,000	526,000.000
	シンガポール・ドル小計			シンガポール・ドル
				2,069,500.000
				(163,966,485)
投資証券合計				163,966,485
				[163,966,485]
合計				163,966,485
				[163,966,485]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。


(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	インドネシア・ルピア	株式	10銘柄	100%	-%	20.3%
	シンガポール・ドル	株式	12銘柄	92.1%	7.9%	30.6%
		投資証券	2銘柄	92.1%	7.9%	30.6%
	タイ・バーツ	株式	17銘柄	100%	-%	25.1%
	フィリピン・ペソ	株式	12銘柄	100%	-%	10.3%
	ベトナム・ドン	株式	6銘柄	100%	-%	6.6%
	マレーシア・リンギット	株式	7銘柄	100%	-%	7.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

開示資料

決算