有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | マレーシア・リンギット買/円売 2014年11月 | 買建 | 7,012,541 | 233,694,382 | 233,517,625 | 0.54% |
| タイ・バーツ買/円売 2014年11月 | 買建 | 79,466,486 | 266,857,049 | 266,212,726 | 0.62% | ||
| 米ドル買/円売 2014年11月 | 買建 | 7,277,102 | 797,624,585 | 795,605,506 | 1.84% | ||
| フィリピン・ペソ売/円買 2014年11月 | 売建 | 29,187,816 | 70,926,391 | 70,926,391 | △0.16% | ||
| 米ドル売/円買 2014年11月 | 売建 | 4,577,935 | 500,551,431 | 500,505,652 | △1.16% | ||
| インドネシア・ルピア売/円買 2014年11月 | 売建 | 31,971,272,657 | 290,938,581 | 290,938,581 | △0.67% | ||
| タイ・バーツ売/円買 2014年11月 | 売建 | 102,916,136 | 345,798,217 | 344,769,055 | △0.80% | ||
| マレーシア・リンギット売/円買 2014年11月 | 売建 | 2,701,543 | 89,961,396 | 89,961,396 | △0.21% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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