- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | マレーシア・リンギット買/円売 2018年4月 | 買建 | 807,314 | 22,533,696 | 22,499,847 | 0.19% |
| シンガポール・ドル買/円売 2018年4月 | 買建 | 1,037,382 | 85,520,460 | 85,324,697 | 0.74% | ||
| 米ドル買/円売 2018年4月 | 買建 | 486,028 | 53,293,913 | 53,132,552 | 0.46% | ||
| インドネシア・ルピア売/円買 2018年4月 | 売建 | 6,746,065,034 | 53,293,913 | 53,293,913 | △0.46% | ||
| 米ドル売/円買 2018年4月 | 売建 | 988,150 | 108,054,156 | 108,024,511 | △0.93% | ||
| 米ドル売/円買 2018年5月 | 売建 | 700,000 | 76,483,330 | 76,524,000 | △0.66% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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