有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)
| ③ 【その他投資資産の主要なもの】 | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | インドネシア・ルピア買/円売 2015年11月 | 買建 | 22,406,585,672 | 199,284,668 | 199,418,611 | 0.81% |
| 米ドル買/円売 2015年11月 | 買建 | 1,937,195 | 234,671,380 | 234,187,462 | 0.96% | ||
| タイ・バーツ買/円売 2015年11月 | 買建 | 19,207,811 | 65,143,735 | 65,114,479 | 0.27% | ||
| 米ドル売/円買 2015年11月 | 売建 | 2,187,166 | 264,428,403 | 264,406,531 | △1.08% | ||
| タイ・バーツ売/円買 2015年11月 | 売建 | 33,028,651 | 111,967,126 | 111,967,126 | △0.46% | ||
| マレーシア・リンギット売/円買 2015年11月 | 売建 | 4,366,700 | 122,704,254 | 122,704,254 | △0.50% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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