剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△681,039	40,001
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△15,903,638
剰余金増加額又は欠損金減少額		38,973	7,087,546
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		38,973	7,087,546
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,302,599	4,043,256
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,302,599	4,043,256
分配金		2,503,403	17,364,219
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△15,903,638	△28,177,689

2014/04/16 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			19,168,379
利益剰余金合計			19,848,186

(2)中間損益計算書 (単位:千円)

2014/04/16 9:07

#3 注記表（連結）

(表示方法の変更に関する注記)

損益及び剰余金計算書の「当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」及び「当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」、「当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額」及び「当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額」は、従来、それぞれ剰余金増加額又は欠損金減少額、剰余金減少額又は欠損金増加額の総額を表示しておりましたが、剰余金の増減をより明瞭に表示するため、当特定期間から純額表示へと変更しております。変更の結果、前特定期間の「当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」が7,128円減少、「当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」が205,251円減少し、「当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額」が7,128円増加、「当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額」が205,251円増加しておりますが、損益及び剰余金計算書のその他の項目への影響はありません。

2014/04/16 9:07

#4 附属明細表（連結）

元本		50,024,237	50,034,590
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		16,818	34,363

注記表

2014/04/16 9:07