有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)
| 「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド2(為替ヘッジあり)Aコース」 (平成26年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 138,049,171円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,166円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,962,005円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 165,055,357口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8359円 |
| 「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド2(為替ヘッジあり)Bコース」 (平成26年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 278,268,140円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,167円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 278,173,973円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 310,730,072口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8952円 |
| 「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド2(為替ヘッジあり)Cコース」 (平成26年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,204,230円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,170円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,197,060円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,112,481口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9171円 |
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