有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月17日-平成27年1月16日)
| 「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド2(為替ヘッジあり)Aコース」 | (平成27年2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 89,651,893円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,110円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,620,783円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 128,046,251口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6999円 |
| 「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド2(為替ヘッジあり)Bコース」 | (平成27年2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 42,762,450円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,107,629円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,654,821円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,202,445口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8401円 |
| 「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド2(為替ヘッジあり)Cコース」 | (平成27年2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,095,821円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,573円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,090,248円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,683,493口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9099円 |
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