有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)
| 「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド2(為替ヘッジあり)Aコース」 | (平成26年8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 116,229,510円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,632円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,188,878円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 144,293,442口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8052円 |
| 「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド2(為替ヘッジあり)Bコース」 | (平成26年8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 67,056,022円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,411円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,032,611円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,842,110口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9078円 |
| 「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド2(為替ヘッジあり)Cコース」 | (平成26年8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,012,124円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,929円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,006,195円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,780,440口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9565円 |
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