剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	448,616	29,088,343
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	12,407,952
剰余金増加額又は欠損金減少額	534,748	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	534,748	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,688,297	4,016,354
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	470,853
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,688,297	3,545,501
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	9,034,299	151,343,690

2014/12/26 11:03

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位 円)
元本	4,024,208,326	3,733,738,053
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	82,470,627	252,626,290

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/12/26 11:03