有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)【みなし有価証券届出書】
| 2022年4月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 23,930,499,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,708,957 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,881,790,436 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,834,521,022 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3391 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,391 | 円) |
(参考)
みのりの投信マザーファンド
| 2022年4月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 26,167,735,119 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,925,563 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,091,809,556 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,437,178,738 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5874 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,874 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
