剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	51,004,092	31,852,731
期首剰余金又は期首欠損金(△)	270,636,534	989,269,147
剰余金増加額又は欠損金減少額	71,370,073	132,239,610
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,370,073	132,239,610
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,679,630	247,356,393
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,679,630	247,356,393
分配金	25,784,850	22,324,085
期末剰余金又は期末欠損金(△)	989,269,147	1,032,360,644

2022/01/14 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

	第9期(自 平成31年4月1日至 令和2年3月31日)	第10期(自 令和2年4月1日至 令和3年3月31日)
当期末残高	162,400	162,400
利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	328,02251,214△55,300△4,085	323,93717,636△45,820△28,183
当期末残高	323,937	295,753

	第9期(自 平成31年4月1日至 令和2年3月31日)	第10期(自 令和2年4月1日至 令和3年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
利益剰余金合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	328,02251,214△55,300△4,085	323,93717,636△45,820△28,183
当期末残高	323,937	295,753
株主資本合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	652,82251,214△55,300△4,085	648,73717,636△45,820△28,183
当期末残高	648,737	620,553
純資産合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	652,82251,214△55,300△4,085	648,73717,636△45,820△28,183
当期末残高	648,737	620,553

重要な会計方針

2022/01/14 9:11

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間末(令和3年9月30日現在)
1 資本金			162,400
2 資本剰余金			162,400
(1)資本準備金		162,400
3 利益剰余金			313,057
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		313,057
株主資本合計			637,857

(2)中間損益計算書

2022/01/14 9:11

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/01/14 9:11