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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)

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【提出】: 2014/07/15 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第1期自平成25年4月23日至平成25年10月15日	第2期自平成25年10月16日至平成26年4月15日
営業収益
受取配当金	26,755,980	2,507,184
受取利息	7,923	3,404
有価証券売買等損益	111,576,420	88,502,320
為替差損益	45,527,498	83,751,463
営業収益合計	183,867,821	174,764,371
営業費用
受託者報酬	521,996	579,452
委託者報酬	11,644,402	12,926,287
その他費用	1,912,887	1,987,047
営業費用合計	14,079,285	15,492,786
営業利益	169,788,536	159,271,585
経常利益	169,788,536	159,271,585
当期純利益	169,788,536	159,271,585
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	10,043,490	6,548,174
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	129,180,263
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,080,434	2,948,443
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,080,434	2,948,443
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,078,171	8,491,602
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,078,171	8,491,602
分配金	44,567,046	56,193,908
期末剰余金又は期末欠損金(△)	129,180,263	220,166,607

開示資料

決算

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