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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/16-2025/04/15)

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【提出】: 2025/07/15 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第23期自令和6年4月16日至令和6年10月15日	第24期自令和6年10月16日至令和7年4月15日
営業収益
受取配当金	37,515,790	11,406,960
受取利息	1,069,639	693,779
有価証券売買等損益	12,812,172	△217,988,909
為替差損益	△1,433,754	△7,583,555
営業収益合計	49,963,847	△213,471,725
営業費用
受託者報酬	667,494	591,519
委託者報酬	14,890,232	13,195,383
その他費用	1,626,080	2,380,655
営業費用合計	17,183,806	16,167,557
営業利益又は営業損失(△)	32,780,041	△229,639,282
経常利益又は経常損失(△)	32,780,041	△229,639,282
当期純利益又は当期純損失(△)	32,780,041	△229,639,282
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,110,807	△7,191,684
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,090,158,887	1,072,912,651
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,266,031	16,314,236
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,266,031	16,314,236
剰余金減少額又は欠損金増加額	71,308,670	64,284,875
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71,308,670	64,284,875
分配金	14,872,831	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,072,912,651	802,494,414

開示資料

決算

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