有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自令和1年10月16日至令和2年4月15日	第15期自令和2年4月16日至令和2年10月15日
営業収益
受取配当金	5,216,182	7,408,410
受取利息	25,201	-
有価証券売買等損益	△99,214,016	345,618,828
為替差損益	△20,414,319	42,992,004
営業収益合計	△114,386,952	396,019,242
営業費用
受託者報酬	573,182	562,372
委託者報酬	12,786,227	12,545,040
その他費用	1,964,384	1,894,660
営業費用合計	15,323,793	15,002,072
営業利益又は営業損失(△)	△129,710,745	381,017,170
経常利益又は経常損失(△)	△129,710,745	381,017,170
当期純利益又は当期純損失(△)	△129,710,745	381,017,170
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,704,174	17,081,818
期首剰余金又は期首欠損金(△)	78,607,069	△72,796,363
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,027,431	7,037,630
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,790,249
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,027,431	2,247,381
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,015,944	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,015,944	-
分配金	-	27,540,085
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△72,796,363	270,636,534