- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年4月26日) | 67,519 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成25年10月17日) | 126,510 | 133,610 | 0.9364 | 0.9964 |
| 第2特定期間末 (平成26年4月17日) | 194,731 | 211,786 | 0.9032 | 0.9932 |
| 平成26年5月末日 | 205,305 | - | 0.9040 | - |
| 平成26年6月末日 | 215,109 | - | 0.9098 | - |
| 平成26年7月末日 | 221,550 | - | 0.8891 | - |
| 平成26年8月末日 | 230,740 | - | 0.8958 | - |
| 平成26年9月末日 | 230,195 | - | 0.8607 | - |
| 第3特定期間末 (平成26年10月17日) | 207,313 | 229,557 | 0.7693 | 0.8593 |
| 平成26年10月末日 | 221,703 | - | 0.8124 | - |
| 平成26年11月末日 | 232,950 | - | 0.8206 | - |
| 平成26年12月末日 | 226,716 | - | 0.7842 | - |
| 平成27年1月末日 | 211,708 | - | 0.7067 | - |
| 平成27年2月末日 | 225,347 | - | 0.7139 | - |
| 平成27年3月末日 | 232,506 | - | 0.6872 | - |
| 第4特定期間末 (平成27年4月17日) | 248,095 | 275,923 | 0.7011 | 0.7911 |
| 平成27年4月末日 | 256,358 | - | 0.7072 | - |
| 平成27年5月末日 | 248,253 | - | 0.6681 | - |
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