- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月18日-平成30年10月17日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年4月26日) | 67,519 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成25年10月17日) | 126,510 | 133,610 | 0.9364 | 0.9964 |
| 第2特定期間末 (平成26年4月17日) | 194,731 | 211,786 | 0.9032 | 0.9932 |
| 第3特定期間末 (平成26年10月17日) | 207,313 | 229,557 | 0.7693 | 0.8593 |
| 第4特定期間末 (平成27年4月17日) | 248,095 | 275,923 | 0.7011 | 0.7911 |
| 第5特定期間末 (平成27年10月19日) | 181,606 | 214,941 | 0.4976 | 0.5876 |
| 第6特定期間末 (平成28年4月18日) | 136,795 | 159,590 | 0.3941 | 0.4581 |
| 第7特定期間末 (平成28年10月17日) | 110,363 | 126,023 | 0.3546 | 0.4026 |
| 第8特定期間末 (平成29年4月17日) | 95,043 | 109,144 | 0.3348 | 0.3828 |
| 第9特定期間末 (平成29年10月17日) | 85,858 | 99,185 | 0.3114 | 0.3594 |
| 平成29年10月末日 | 85,621 | - | 0.3107 | - |
| 平成29年11月末日 | 81,683 | - | 0.3003 | - |
| 平成29年12月末日 | 80,179 | - | 0.3022 | - |
| 平成30年1月末日 | 75,165 | - | 0.2891 | - |
| 平成30年2月末日 | 68,588 | - | 0.2654 | - |
| 平成30年3月末日 | 62,952 | - | 0.2486 | - |
| 第10特定期間末 (平成30年4月17日) | 61,806 | 74,350 | 0.2457 | 0.2937 |
| 平成30年4月末日 | 62,970 | - | 0.2496 | - |
| 平成30年5月末日 | 61,679 | - | 0.2476 | - |
| 平成30年6月末日 | 58,925 | - | 0.2407 | - |
| 平成30年7月末日 | 58,838 | - | 0.2437 | - |
| 平成30年8月末日 | 57,319 | - | 0.2423 | - |
| 平成30年9月末日 | 55,135 | - | 0.2371 | - |
| 第11特定期間末 (平成30年10月17日) | 51,541 | 58,763 | 0.2235 | 0.2535 |
| 平成30年10月末日 | 48,715 | - | 0.2128 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
