有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年4月26日) | 67,519 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成25年10月17日) | 126,510 | 133,610 | 0.9364 | 0.9964 |
| 第2特定期間末 (平成26年4月17日) | 194,731 | 211,786 | 0.9032 | 0.9932 |
| 第3特定期間末 (平成26年10月17日) | 207,313 | 229,557 | 0.7693 | 0.8593 |
| 第4特定期間末 (平成27年4月17日) | 248,095 | 275,923 | 0.7011 | 0.7911 |
| 平成27年5月末日 | 248,253 | - | 0.6681 | - |
| 平成27年6月末日 | 238,485 | - | 0.6332 | - |
| 平成27年7月末日 | 216,326 | - | 0.5807 | - |
| 平成27年8月末日 | 196,098 | - | 0.5291 | - |
| 平成27年9月末日 | 177,462 | - | 0.4813 | - |
| 第5特定期間末 (平成27年10月19日) | 181,606 | 214,941 | 0.4976 | 0.5876 |
| 平成27年10月末日 | 181,234 | - | 0.4970 | - |
| 平成27年11月末日 | 173,736 | - | 0.4776 | - |
| 平成27年12月末日 | 156,476 | - | 0.4369 | - |
| 平成28年1月末日 | 138,883 | - | 0.3915 | - |
| 平成28年2月末日 | 137,326 | - | 0.3877 | - |
| 平成28年3月末日 | 141,526 | - | 0.4024 | - |
| 第6特定期間末 (平成28年4月18日) | 136,795 | 159,590 | 0.3941 | 0.4581 |
| 平成28年4月末日 | 141,348 | - | 0.4091 | - |
| 平成28年5月末日 | 135,347 | - | 0.3991 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
