短期メキシコペソ債オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月29日 至 2013年9月25日 | 自 2013年9月26日 至 2014年3月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,124 | 3,051 |
| 有価証券売買等損益 | -114,196,475 | 131,119,807 |
| 営業収益合計 | -114,190,351 | 131,122,858 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 844,279 | 725,357 |
| 委託者報酬 | 25,328,391 | 21,760,766 |
| その他費用 | 88,591 | 76,107 |
| 営業費用合計 | 26,261,261 | 22,562,230 |
| 全事業営業利益 | -140,451,612 | 108,560,628 |
| 当期経常利益 | -140,451,612 | 108,560,628 |
| 当年度純利益 | -140,451,612 | 108,560,628 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 14,907,451 | 12,380,363 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,187,673 | -61,080,028 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 189,577,345 | 39,786,632 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,005,788 | 39,783,035 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 186,571,557 | 3,597 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,248,630 | 1,549,702 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,151,611 | 1,318,591 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,097,019 | 231,111 |
| 分配金 | 89,157,325 | 101,309,550 |
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