短期メキシコペソ債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月24日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月25日 | 2014年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,574,265 | 9,574,420 |
| 親投資信託受益証券 | 4,341,537,560 | 2,818,495,356 |
| 未収入金 | 26,631,659 | 73,385,803 |
| 未収利息 | 24 | 15 |
| 流動資産計 | 4,382,743,508 | 2,901,455,594 |
| 資産の部合計 | 4,382,743,508 | 2,901,455,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,230,985 | 14,430,842 |
| 未払解約金 | 3,853,847 | 58,994,393 |
| 未払受託者報酬 | 149,471 | 94,581 |
| 未払委託者報酬 | 4,484,078 | 2,837,477 |
| その他未払費用 | 15,686 | 9,921 |
| 流動負債計 | 30,734,067 | 76,367,214 |
| 負債の部合計 | 30,734,067 | 76,367,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,446,197,114 | 2,886,168,408 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,187,673 | -61,080,028 |
| （分配準備積立金） | 119,878,642 | 79,721,658 |
| 元本等合計 | 4,352,009,441 | 2,825,088,380 |
| 純資産の部合計 | 4,352,009,441 | 2,825,088,380 |
| 負債・純資産合計 | 4,382,743,508 | 2,901,455,594 |
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