短期メキシコペソ債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月24日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月29日-平成25年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 14,574,265 |
| 親投資信託受益証券 | 4,341,537,560 |
| 未収入金 | 26,631,659 |
| 未収利息 | 24 |
| 流動資産合計 | 4,382,743,508 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 4,382,743,508 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 22,230,985 |
| 未払解約金 | 3,853,847 |
| 未払受託者報酬 | 149,471 |
| 未払委託者報酬 | 4,484,078 |
| その他未払費用 | 15,686 |
| 流動負債合計 | 30,734,067 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 30,734,067 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,446,197,114 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -94,187,673 |
| （分配準備積立金） | 119,878,642 |
| 元本等合計 | 4,352,009,441 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,352,009,441 |
| 負債純資産合計 | 4,382,743,508 |
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