短期メキシコペソ債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月24日 10:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月25日 | 2014年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,574,420 | 1,900,935 |
| 親投資信託受益証券 | 2,818,495,356 | 547,231,589 |
| 未収入金 | 73,385,803 | 9,766,570 |
| 未収利息 | 15 | 2 |
| 流動資産計 | 2,901,455,594 | 558,899,096 |
| 資産の部合計 | 2,901,455,594 | 558,899,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,430,842 | 2,668,444 |
| 未払解約金 | 58,994,393 | 7,005,791 |
| 未払受託者報酬 | 94,581 | 20,863 |
| 未払委託者報酬 | 2,837,477 | 625,925 |
| その他未払費用 | 9,921 | 2,180 |
| 流動負債計 | 76,367,214 | 10,323,203 |
| 負債の部合計 | 76,367,214 | 10,323,203 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,886,168,408 | 533,688,809 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,080,028 | 14,887,084 |
| （分配準備積立金） | 79,721,658 | 14,644,405 |
| 元本等合計 | 2,825,088,380 | 548,575,893 |
| 純資産の部合計 | 2,825,088,380 | 548,575,893 |
| 負債・純資産合計 | 2,901,455,594 | 558,899,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
