短期メキシコペソ債オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月26日 至 2014年3月25日 | 自 2014年3月26日 至 2014年9月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,051 | 1,060 |
| 有価証券売買等損益 | 131,119,807 | 91,630,097 |
| 営業収益合計 | 131,122,858 | 91,631,157 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 725,357 | 236,049 |
| 委託者報酬 | 21,760,766 | 7,081,259 |
| その他費用 | 76,107 | 24,728 |
| 営業費用合計 | 22,562,230 | 7,342,036 |
| 全事業営業利益 | 108,560,628 | 84,289,121 |
| 当期経常利益 | 108,560,628 | 84,289,121 |
| 当年度純利益 | 108,560,628 | 84,289,121 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,380,363 | 17,271,582 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,080,028 | 14,887,084 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,786,632 | 35,434,668 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 39,783,035 | 35,403,135 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,597 | 31,533 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,549,702 | 250,340 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,318,591 | 44,718 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 231,111 | 205,622 |
| 分配金 | 101,309,550 | 26,234,755 |
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