剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年5月13日
- 248億3170万
- 2025年5月12日 +4.4%
- 259億2424万
個別
- 2023年5月12日
- 143億5555万
- 2024年5月13日 +72.98%
- 248億3170万
- 2025年5月12日 +4.4%
- 259億2424万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/08/12 9:08
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 590,547,715 91,339,459 期首剰余金又は期首欠損金(△) 14,355,558,895 24,831,700,447 剰余金増加額又は欠損金減少額 3,632,381,511 3,312,296,765 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 3,632,381,511 3,312,296,765 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,038,252,995 2,677,627,627 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,038,252,995 2,677,627,627 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 24,831,700,447 25,924,240,199 - #2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/08/12 9:08
資本金 400,200 400,200 資本剰余金 その他資本剰余金 3,847,137 3,847,137 資本剰余金合計 3,847,137 3,847,137 利益剰余金 利益準備金 100,050 100,050 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 2,586,857 3,700,640 利益剰余金合計 2,686,907 3,800,690
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