有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2021年 5月31日現在) |
| 国/ 地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 数 量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | SCHWAB US AGGREGATE BOND ETF | 135,422 | 5,935.82 | 803,840,724 | 5,954.47 | 806,367,590 | 59.24 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF | 91,809 | 5,837.03 | 535,892,512 | 5,858.98 | 537,907,903 | 39.52 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別投資比率 |
| (2021年 5月31日現在) |
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.75 |
| 合 計 | 98.75 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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