有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/14-2025/05/12)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2025年5月30日現在) |
| 国/ 地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 数 量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES INTL AGGREGATE BOND | 531,923 | 7,291.32 | 3,878,422,537 | 7,311.47 | 3,889,140,865 | 54.29 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES CORE U.S. AGGREGATE | 225,908 | 14,063.30 | 3,177,012,033 | 14,079.11 | 3,180,585,434 | 44.40 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別投資比率 |
| (2025年5月30日現在) |
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.68 |
| 合 計 | 98.68 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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