有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/13-2024/05/13)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2024年 5月31日現在) |
| 国/ 地域 | 種 類 | 銘 柄 名 | 数 量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES CORE U.S. AGGREGATE | 139,941 | 15,088.55 | 2,111,508,111 | 15,079.95 | 2,110,304,039 | 59.90 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES INTL AGGREGATE BOND | 181,479 | 7,785.50 | 1,412,905,569 | 7,757.06 | 1,407,743,963 | 39.96 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別投資比率 |
| (2024年 5月31日現在) |
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.86 |
| 合 計 | 99.86 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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