- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
| 2020年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,216,215,080 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,600,760 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,201,614,320 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,327,235,980 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4332 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 14,332 | 円 |
| 2020年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,216,215,080 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,600,760 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,201,614,320 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,327,235,980 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4332 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 14,332 | 円 |
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